财通中证A500指数增强A (024337.jj ) 中证A500 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1582元 (2026-03-10) 基金经理顾弘原成立以来分红再投入年化收益率15.82% (1802 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证A500指数增强C |
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财通中证A500指数增强A(024337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-09 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-06 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-05 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-04 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-03 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-02 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-02-27 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-02-26 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-02-25 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-02-24 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-02-13 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-02-12 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-02-11 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-02-10 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-02-09 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-02-06 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-02-05 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-02-04 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-02-03 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-02-02 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-01-30 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-29 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-28 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-27 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-26 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-23 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-22 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-21 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-01-20 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-01-19 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-01-16 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-01-15 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-01-14 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-01-13 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-01-12 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-09 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-08 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-07 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-01-06 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-05 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-31 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-30 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-29 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-26 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-25 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-24 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-23 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-22 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-19 | 1.1066元 | 1.1066元 |