财通中证A500指数增强A (024337.jj ) 中证A500 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理顾弘原基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2334元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率23.34% (1233 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证A500指数增强C |
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财通中证A500指数增强A(024337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-14 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-13 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-05-12 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-11 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-08 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-07 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-06 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-30 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-29 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-28 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-27 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-24 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-23 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-04-22 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-21 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-20 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-17 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-16 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-15 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-14 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-13 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-10 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-09 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-08 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-03 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-02 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-01 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-31 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-30 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-27 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-26 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-25 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-24 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-23 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-20 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-19 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-18 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-17 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-16 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-13 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-12 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-11 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-03-10 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-09 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-06 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-05 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-04 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-03 | 1.1404元 | 1.1404元 |