财通中证A500指数增强A (024337.jj ) 中证A500 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理顾弘原基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2217元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率21.77% (1261 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证A500指数增强C |
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财通中证A500指数增强A(024337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-02 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-01 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-30 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-06-29 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-26 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-25 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-06-24 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-06-23 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-06-22 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-06-18 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-06-17 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-06-16 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-15 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-06-12 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-11 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-10 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-06-09 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-06-08 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-05 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-04 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-03 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-06-02 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-01 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-29 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-28 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-27 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-26 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-25 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-22 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-21 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-20 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-19 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-18 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-15 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-14 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-13 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-05-12 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-11 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-08 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-07 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-06 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-30 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-29 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-28 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-27 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-24 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-23 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-04-22 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-21 | 1.2017元 | 1.2017元 |