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公告
东财30天滚动持有债券发起式C
(024309.jj )
申
基金经理
王宇飞
胡凡
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-25
总资产规模
2,144.26万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0193
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.63%
(6383 / 7450)
相关基金:
主从基金:
东财30天滚动持有债券发起式A
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东财30天滚动持有债券发起式C(024309) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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东财30天滚动持有债券发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
2,144.26万
2,110.49万
元
--
2026-03-31
1.01
元
1,552.61万
1,533.44万
元
--
2025-12-31
1.01
元
1,090.93万
1,083.34万
元
--
2025-09-30
1.00
元
1.51亿
1.51亿
元
--