东财30天滚动持有债券发起式C (024309.jj ) 东财基金管理有限公司申	基金经理王宇飞胡凡基金类型债券型成立日期2025-06-25总资产规模1,552.61万元 (2026-03-31) 基金净值1.0153元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6474 / 7297)
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东财30天滚动持有债券发起式C(024309) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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东财30天滚动持有债券发起式C.(024309) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东财30天滚动持有债券发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	1,552.61万	1,533.44万元	--
2025-12-31	1.01元	1,090.93万	1,083.34万元	--
2025-09-30	1.00元	1.51亿	1.51亿元	--