东财30天滚动持有债券发起式C (024309.jj ) 申	基金经理王宇飞胡凡基金类型债券型成立日期2025-06-25总资产规模2,144.26万元 (2026-06-30) 基金净值1.0193元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6383 / 7450)
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东财30天滚动持有债券发起式C(024309) - 历史分红派息及拆分数据列表

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