创金合信恒鑫60天滚动持有债券C (024295.jj ) 申	基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2025-11-14总资产规模2,595.27万元 (2026-06-30) 基金净值1.0225元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5448 / 7473)
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创金合信恒鑫60天滚动持有债券C(024295) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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创金合信恒鑫60天滚动持有债券C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	100.00%	0%	219.00	11.85万元	--