创金合信恒鑫60天滚动持有债券C (024295.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0099元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6761 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A |
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创金合信恒鑫60天滚动持有债券C(024295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-23 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-21 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-20 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-17 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-16 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-15 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-14 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-13 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-10 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-08 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-07 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-03 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-02 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-01 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-31 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-30 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-27 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-24 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-23 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-20 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-19 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-18 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-16 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-11 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-10 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-06 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-05 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-04 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-02 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-02-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-26 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-25 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-13 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-12 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-11 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-10 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-09 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-06 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-02-05 | 1.0041元 | 1.0041元 |