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公告
招商金睿90天持有期债券C
(024280.jj )
申
基金经理
郭敏
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-20
总资产规模
2,107.10万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0214
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.62%
(6334 / 7533)
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主从基金:
招商金睿90天持有期债券A
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招商金睿90天持有期债券C(024280) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
2,107.10万
2,061.74万
元
--
2026-03-31
1.01
元
3,774.18万
3,732.75万
元
--
2025-12-31
1.00
元
7,829.36万
7,803.61万
元
--
2025-09-30
1.00
元
2.21亿
2.21亿
元
--