招商金睿90天持有期债券C
(024280.jj ) 申
基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模2,107.10万元 (2026-06-30) 基金净值1.0214元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6334 / 7533)
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招商金睿90天持有期债券C(024280) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.82%0.07%-0.11%0.46%0.22%0.39%-0.33%0.09%0.12%0.07%----1.80%
2025----------0.04%0.03%0.02%--0.14%-0.03%0.13%0.33%