招商金睿90天持有期债券C (024280.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0183元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6298 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商金睿90天持有期债券(024279) |
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招商金睿90天持有期债券C(024280) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | 0.07% | -0.11% | 0.46% | 0.22% | 0.39% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.03% | 0.02% | -- | 0.14% | -0.03% | 0.13% | 0.33% |