东兴中证A500指数增强A (024274.jj ) 中证A500 (半年) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型指数型基金成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2199元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-31) 持仓换手率240.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.22% (1009 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴中证A500指数增强C |
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东兴中证A500指数增强A(024274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-15 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-07-14 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-13 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-07-10 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-07-09 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-07-08 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-07-07 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-06 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-07-03 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-07-02 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-07-01 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-30 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-06-29 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-06-26 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-06-25 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-06-24 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-23 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-06-22 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-06-18 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-06-17 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-06-16 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-15 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-06-12 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-11 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-10 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-09 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-08 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-06-05 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-04 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-03 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-06-02 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-06-01 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-05-29 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-28 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-27 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-05-26 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-05-25 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-22 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-05-21 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-20 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-05-19 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-05-18 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-05-15 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-14 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-05-13 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-05-12 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-05-11 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-05-08 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-05-07 | 1.2827元 | 1.2827元 |