东兴中证A500指数增强A (024274.jj ) 中证A500 (半年) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型指数型基金成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1584元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率370.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.35% (1210 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴中证A500指数增强C |
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东兴中证A500指数增强A(024274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-10-08 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-09-30 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-09-29 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-09-28 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-09-24 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-09-23 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-09-22 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-09-21 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-09-18 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-09-17 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-09-16 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-09-15 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-09-14 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-09-11 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-09-10 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-09-09 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-09-08 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-09-07 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-09-04 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-09-03 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-09-02 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-09-01 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-08-31 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-08-28 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-08-27 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-26 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-08-25 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-08-24 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-08-21 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-08-20 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-08-19 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-08-18 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-08-17 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-08-14 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-08-13 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-12 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-08-11 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-08-10 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-08-07 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-08-06 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-08-05 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-08-04 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-08-03 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-31 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-07-30 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-29 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-28 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-27 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-07-24 | 1.2080元 | 1.2080元 |