东兴中证A500指数增强A (024274.jj ) 中证A500 (半年) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型指数型基金成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2199元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-31) 持仓换手率240.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.22% (1009 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴中证A500指数增强A(024274) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,542.02万 | 91.99% |
| (其中) 股票 | 8,542.02万 | 91.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 504.95万 | 5.44% |
| (其中) 债券 | 504.95万 | 5.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 163.41万 | 1.76% |
| 4 | 其他资产 | 75.06万 | 0.81% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,823.43万 | 51.95% |
| 金融业 | 753.87万 | 8.12% |
| 采矿业 | 574.63万 | 6.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 476.71万 | 5.13% |
| 建筑业 | 283.51万 | 3.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 178.54万 | 1.92% |
| 房地产业 | 169.70万 | 1.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 91.04万 | 0.98% |
| 租赁和商务服务业 | 58.08万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.57万 | 0.59% |
| 住宿和餐饮业 | 40.45万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 8.71万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.57万 | 0.06% |
加载中......