东兴中证A500指数增强A (024274.jj ) 中证A500 (半年) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型指数型基金成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1584元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率370.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.35% (1210 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴中证A500指数增强C |
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东兴中证A500指数增强A(024274) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,195.70万 | 88.84% |
| (其中) 股票 | 8,195.70万 | 88.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 464.32万 | 5.03% |
| (其中) 债券 | 464.32万 | 5.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 426.27万 | 4.62% |
| 4 | 其他资产 | 138.75万 | 1.50% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,259.26万 | 57.01% |
| 金融业 | 506.95万 | 5.50% |
| 采矿业 | 399.84万 | 4.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194.56万 | 2.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 168.72万 | 1.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155.52万 | 1.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 153.87万 | 1.67% |
| 批发和零售业 | 81.15万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 54.01万 | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49.98万 | 0.54% |
| 建筑业 | 35.39万 | 0.38% |
| 房地产业 | 7.98万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 1.31万 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 747.15万 | 8.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219.47万 | 2.38% |
| 金融业 | 129.28万 | 1.40% |
| 采矿业 | 8.93万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 7.86万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.60万 | 0.07% |
| 房地产业 | 3.35万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.45万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 1.95万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,338.00 | 0.001% |
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