长信均衡优选混合E (024268.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理高远基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4971元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率37.45% (166 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信均衡优选混合(018071) 、长信均衡优选混合C |
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长信均衡优选混合E(024268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-07-30 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-07-29 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-07-28 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-07-27 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-07-24 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-07-23 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-07-22 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-07-21 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-07-20 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-07-17 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-07-16 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-07-15 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-07-14 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-07-13 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-07-10 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-07-09 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-07-08 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-07-07 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-07-06 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-07-03 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-07-02 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-07-01 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-06-30 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-06-29 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-06-26 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-06-25 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-06-24 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-06-23 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-06-22 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-06-18 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-06-17 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-06-16 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-06-15 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-06-12 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-06-11 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-06-10 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-06-09 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-06-08 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-06-05 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-06-04 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-06-03 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-06-02 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-06-01 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-05-29 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-05-28 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-05-27 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-05-26 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-05-25 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-05-22 | 1.6558元 | 1.6558元 |