景顺长城上证科创板综合指数增强C (024250.jj ) 科创综指 (定期) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐喻军基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3830元 (2026-07-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率38.69% (534 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合指数增强(024249) |
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景顺长城上证科创板综合指数增强C(024250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-07-10 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-07-09 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-07-08 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-07-07 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-07-06 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-07-03 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-07-02 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-07-01 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-06-30 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-06-29 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-06-26 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-06-25 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-06-24 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-06-23 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-06-22 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-06-18 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-06-17 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-06-16 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-06-15 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-12 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-06-11 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-10 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-06-09 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-08 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-06-05 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-06-04 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-06-03 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-02 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-06-01 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-29 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-05-28 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-05-27 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-05-26 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-05-25 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-05-22 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-05-21 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-05-20 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-05-19 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-18 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-15 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-14 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-13 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-12 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-05-11 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-05-08 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-07 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-06 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-30 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-29 | 1.1741元 | 1.1741元 |