景顺长城上证科创板综合指数增强C (024250.jj ) 科创综指 (定期) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐喻军基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3430元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.68% (678 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合指数增强(024249) |
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景顺长城上证科创板综合指数增强C(024250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-18 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-15 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-14 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-13 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-12 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-05-11 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-05-08 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-07 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-06 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-30 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-29 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-28 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-27 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-24 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-23 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-22 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-21 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-20 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-17 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-16 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-15 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-14 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-13 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-10 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-09 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-08 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-07 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-03 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-02 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-01 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-31 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-30 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-27 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-26 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-25 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-23 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-03-20 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-19 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-18 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-17 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-16 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-11 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-10 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-06 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-05 | 1.0793元 | 1.0793元 |