景顺长城上证科创板综合指数增强C (024250.jj ) 科创综指 (定期) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐喻军基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2637元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率26.72% (769 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合指数增强(024249) |
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景顺长城上证科创板综合指数增强C(024250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-10 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-06-09 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-08 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-06-05 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-06-04 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-06-03 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-02 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-06-01 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-29 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-05-28 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-05-27 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-05-26 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-05-25 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-05-22 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-05-21 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-05-20 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-05-19 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-18 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-15 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-14 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-13 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-12 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-05-11 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-05-08 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-07 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-06 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-30 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-29 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-28 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-27 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-24 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-23 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-22 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-21 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-20 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-17 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-16 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-15 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-14 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-13 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-10 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-09 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-08 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-07 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-03 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-02 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-01 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-31 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-30 | 1.0327元 | 1.0327元 |