景顺长城上证科创板综合指数增强C (024250.jj ) 科创综指 (定期) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0365元 (2026-03-20) 基金经理徐喻军成立以来分红再投入年化收益率3.94% (3797 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城上证科创板综合指数增强A |
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景顺长城上证科创板综合指数增强C(024250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-19 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-18 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-17 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-16 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-11 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-10 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-06 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-05 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-04 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-02 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-02-27 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-02-26 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-02-25 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-02-24 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-02-13 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-12 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-02-11 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-10 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-09 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-02-06 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-02-05 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-04 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-02-03 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-02-02 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-30 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-29 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-28 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-27 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-26 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-23 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-01-22 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-01-21 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-01-20 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-01-19 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-16 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-01-15 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-14 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-01-13 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-12 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-09 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-08 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-07 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-06 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-05 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-31 | 1.0113元 | 1.0113元 |