永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A (024194.jj ) 卫星通信 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3383元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.30% (522 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C目标基金: 卫星ETF永赢(159206) |
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永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A(024194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-07-15 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-07-14 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-07-13 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-07-10 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-07-09 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-07-08 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-07-07 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-07-06 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-07-03 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-07-02 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-07-01 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-06-30 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-06-29 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-06-26 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-06-25 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-06-24 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-06-23 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-06-22 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-06-18 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-06-17 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-06-16 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-06-15 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-06-12 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-06-11 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-06-10 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-06-09 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-06-08 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-06-05 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-06-04 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-06-03 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-06-02 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-06-01 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-05-29 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-05-28 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-05-27 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-05-26 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-05-25 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-05-22 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-05-21 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-05-20 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-05-19 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-05-18 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-05-15 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-05-14 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-05-13 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-05-12 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-05-11 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-05-08 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-05-07 | 1.7817元 | 1.7817元 |