永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A (024194.jj ) 卫星通信 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5199元 (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率51.99% (334 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C目标基金: 卫星ETF永赢(159206) |
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永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A(024194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-06-12 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-06-11 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-06-10 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-06-09 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-06-08 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-06-05 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-06-04 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-06-03 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-06-02 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-06-01 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-05-29 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-05-28 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-05-27 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-05-26 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-05-25 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-05-22 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-05-21 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-05-20 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-05-19 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-05-18 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-05-15 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-05-14 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-05-13 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-05-12 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-05-11 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-05-08 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-05-07 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-05-06 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-04-30 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-04-29 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-04-28 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-04-27 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-04-24 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-04-23 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-04-22 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-04-21 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-04-20 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-04-17 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-04-16 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-04-15 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-04-14 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-04-13 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-04-10 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-04-09 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-04-08 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-04-07 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-04-03 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-04-02 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-04-01 | 1.5226元 | 1.5226元 |