永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A (024194.jj ) 卫星通信 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2564元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率14.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.61% (660 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C目标基金: 卫星ETF永赢 |
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永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A(024194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-09-10 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-09-09 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-09-08 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-09-07 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-09-04 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-09-03 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-09-02 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-09-01 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-08-31 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-08-28 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-08-27 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-08-26 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-25 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-08-24 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-08-21 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-08-20 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-08-19 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-08-18 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-08-17 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-08-14 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-08-13 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-08-12 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-08-11 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-08-10 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-08-07 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-08-06 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-08-05 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-08-04 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-08-03 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-31 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-07-30 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-29 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-07-28 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-27 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-07-24 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-23 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-07-22 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-21 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-20 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-07-17 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-16 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-07-15 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-07-14 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-07-13 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-07-10 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-07-09 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-07-08 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-07-07 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-07-06 | 1.5983元 | 1.5983元 |