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公告
长信先锐混合E
(024191.jj )
申
基金经理
叶松
崔飞燕
基金类型
混合型
成立日期
2025-05-20
总资产规模
2.14亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1198
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.74%
(4606 / 9408)
相关基金:
主从基金:
长信先锐混合A
、
长信先锐混合C
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长信先锐混合E(024191) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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长信先锐混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.11
元
2.14亿
1.94亿
元
--
2026-03-31
1.10
元
2.13亿
1.94亿
元
--
2025-12-31
1.09
元
2.04亿
1.88亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
2.16亿
1.97亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
5,068.47
4,756.00
元
--