长信先锐混合E(024191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-08-31 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-08-28 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-08-27 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-08-26 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-08-25 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-08-24 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-08-21 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-20 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-19 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-08-18 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-08-17 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-08-14 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-08-13 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-08-12 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-11 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-08-10 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-08-07 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-08-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-08-05 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-04 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-03 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-31 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-30 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-29 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-28 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-27 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-24 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-23 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-22 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-21 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-20 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-17 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-16 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-15 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-14 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-13 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-10 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-09 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-08 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-07 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-06 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-03 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-02 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-01 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-30 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-29 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-26 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-25 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-06-24 | 1.1078元 | 1.1078元 |