长信先锐混合E (024191.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶松程放基金类型混合型成立日期2025-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1048元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (5224 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信先锐混合(519937) 、长信先锐混合C |
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长信先锐混合E(024191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-09 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-08 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-07 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-06 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-03 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-02 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-01 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-30 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-29 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-26 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-25 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-06-24 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-23 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-22 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-18 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-17 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-16 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-15 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-12 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-11 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-10 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-09 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-08 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-05 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-04 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-03 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-02 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-01 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-29 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-28 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-27 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-26 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-25 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-22 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-21 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-20 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-19 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-18 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-15 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-14 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-13 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-11 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-08 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-07 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-06 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-30 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-29 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-28 | 1.1105元 | 1.1105元 |