长信先锐混合E (024191.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶松程放基金类型混合型成立日期2025-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1155元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (4546 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信先锐混合(519937) 、长信先锐混合C |
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长信先锐混合E(024191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-20 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-19 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-18 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-15 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-14 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-13 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-11 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-08 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-07 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-06 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-30 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-29 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-28 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-27 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-24 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-23 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-22 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-21 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-20 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-17 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-16 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-15 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-14 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-13 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-10 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-09 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-08 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-07 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-03 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-02 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-01 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-31 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-30 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-27 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-25 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-24 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-23 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-20 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-19 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-18 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-17 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-16 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-13 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-12 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-11 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-10 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-09 | 1.1095元 | 1.1095元 |