信澳医药健康混合C(024171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-01-05 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-31 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-30 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-29 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-26 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-12-25 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-24 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-23 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-22 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-19 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-18 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-17 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-15 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-12 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-11 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-10 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-09 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-08 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-12-05 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-04 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-12-03 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-02 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-01 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-11-28 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-11-27 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-11-26 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-11-25 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-11-24 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-11-21 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-11-20 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-11-19 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-11-18 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-11-17 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-11-14 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-11-13 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-11-12 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-11-11 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-11-10 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-11-07 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-11-06 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-11-05 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-04 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-11-03 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-10-31 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-10-30 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-10-29 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-10-28 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-10-27 | 1.2147元 | 1.2147元 |