信澳医药健康混合C (024171.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理李点典基金类型混合型成立日期2025-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0371元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (6973 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳医药健康混合(011598) |
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信澳医药健康混合C(024171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-11 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-10 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-09 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-05 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-04 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-03 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-02 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-01 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-29 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-28 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-27 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-26 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-25 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-22 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-21 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-20 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-19 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-18 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-15 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-14 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-13 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-12 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-11 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-08 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-05-07 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-05-06 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-30 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-29 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-04-28 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-04-27 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-24 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-23 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-04-22 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-04-21 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-20 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-04-17 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-16 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-04-15 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-14 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-04-13 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-04-10 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-09 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-04-08 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-04-07 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-03 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-02 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-01 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-03-31 | 1.1957元 | 1.1957元 |