宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C (024058.jj ) 申	基金经理张晓龙基金类型FOF成立日期2025-12-19总资产规模7,152.61万元 (2026-06-30) 基金净值1.0035元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (1191 / 1579)
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宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C(024058) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C.(024058) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	7,152.61万	7,081.79万元	--
2026-03-31	0.99元	1.60亿	1.61亿元	--