宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C (024058.jj ) 申	基金经理张晓龙基金类型FOF成立日期2025-12-19总资产规模7,152.61万元 (2026-06-30) 基金净值1.0050元 (2026-07-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (1166 / 1589)
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宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C(024058) - 历史资产组合