东方红盈丰稳健6个月持有混合（FOF）C (024049.jj ) 申 | 基金经理陈文扬基金类型FOF成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0279元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (959 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红盈丰稳健6个月持有混合（FOF）(024048) |
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东方红盈丰稳健6个月持有混合（FOF）C(024049) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-19 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-18 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-15 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-14 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-13 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-08 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-07 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-06 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-27 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-23 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-21 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-20 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-16 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-15 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-14 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-13 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-10 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-09 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-08 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-01 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-31 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-30 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-26 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-23 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-03-20 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-19 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-18 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-17 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-16 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-13 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-12 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-09 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-06 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-05 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-04 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-02 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-27 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-02-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |