东方红盈丰稳健6个月持有混合（FOF）C(024049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-16 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-15 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-12 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-11 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-10 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-09 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-08 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-05 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-04 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-02 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-01 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-29 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-28 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-25 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-22 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-21 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-19 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-18 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-15 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-14 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-13 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-08 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-07 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-06 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-27 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-23 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-21 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-20 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-16 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-15 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-14 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-13 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-10 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-09 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-08 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-01 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-31 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-30 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |