富国致享量化选股股票C (024047.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合方旻基金类型股票型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1122元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率10.41% (2001 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致享量化选股股票(024046) |
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富国致享量化选股股票C(024047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-23 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-22 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-21 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-17 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-16 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-07-15 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-14 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-13 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-10 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-09 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-08 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-07-07 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-07-06 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-07-03 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-07-02 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-07-01 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-06-30 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-06-29 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-26 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-06-25 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-24 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-06-23 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-22 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-06-18 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-06-17 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-16 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-15 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-12 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-06-11 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-10 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-09 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-08 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-05 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-04 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-06-03 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-02 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-01 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-29 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-05-28 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-27 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-05-26 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-05-25 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-05-22 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-21 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-05-20 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-19 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-18 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-15 | 1.2587元 | 1.2587元 |