富国致享量化选股股票C(024047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-10-08 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-09-30 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-09-29 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-09-28 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-09-24 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-09-23 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-09-22 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-09-21 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-09-18 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-09-17 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-09-16 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-09-15 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-09-14 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-09-11 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-09-10 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-09-09 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-09-08 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-09-07 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-09-04 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-09-03 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-09-02 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-09-01 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-08-31 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-08-28 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-08-27 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-08-26 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-08-25 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-08-24 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-08-21 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-08-20 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-19 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-08-18 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-08-17 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-08-14 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-08-13 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-08-12 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-08-11 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-08-10 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-08-07 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-08-06 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-08-05 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-08-04 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-03 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-31 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-30 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-29 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-28 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-27 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-07-24 | 1.1122元 | 1.1122元 |