富国致享量化选股股票C (024047.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合方旻基金类型股票型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2916元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率29.17% (961 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致享量化选股股票(024046) |
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富国致享量化选股股票C(024047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-05-08 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-07 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-06 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-04-30 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-29 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-04-28 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-27 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-04-24 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-04-23 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-04-22 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-21 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-04-20 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-17 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-16 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-15 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-04-14 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-04-13 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-10 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-04-09 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-04-08 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-04-07 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-03 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-02 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-01 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-31 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-30 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-27 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-26 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-25 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-24 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-23 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-20 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-19 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-03-18 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-03-17 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-03-16 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-03-13 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-12 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-03-11 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-03-10 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-03-09 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-03-06 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-03-05 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-04 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-03-03 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-03-02 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-02-27 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-02-26 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-02-25 | 1.2562元 | 1.2562元 |