富国致享量化选股股票C(024047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-19 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-08-18 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-08-17 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-08-14 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-08-13 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-08-12 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-08-11 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-08-10 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-08-07 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-08-06 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-08-05 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-08-04 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-03 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-31 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-30 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-29 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-28 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-27 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-07-24 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-23 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-22 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-21 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-17 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-16 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-07-15 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-14 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-13 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-10 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-09 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-08 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-07-07 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-07-06 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-07-03 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-07-02 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-07-01 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-06-30 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-06-29 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-26 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-06-25 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-24 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-06-23 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-22 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-06-18 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-06-17 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-16 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-15 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-12 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-06-11 | 1.1903元 | 1.1903元 |