富国致享量化选股股票C (024047.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2557元 (2026-03-11) 基金经理王保合方旻管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率25.58% (986 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致享量化选股股票A |
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富国致享量化选股股票C(024047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-03-10 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-03-09 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-03-06 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-03-05 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-04 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-03-03 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-03-02 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-02-27 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-02-26 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-02-25 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-02-24 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-02-13 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-02-12 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-02-11 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-02-10 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-02-09 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-02-06 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-02-05 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-02-04 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-02-03 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-02-02 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-01-30 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-01-29 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-01-28 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-01-27 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-01-26 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-01-23 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-01-22 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-01-21 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-01-20 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-01-19 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-01-16 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-01-15 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-01-14 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-01-13 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-01-12 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-01-09 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-01-08 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-01-07 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-01-06 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-01-05 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-12-31 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-30 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-29 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-26 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-25 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-24 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-23 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-22 | 1.1443元 | 1.1443元 |