富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C (024043.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6890元 (2026-02-13) 基金经理苏华清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率69.04% (8 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A目标基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF |
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富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C(024043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-02-12 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-02-11 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-02-10 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-02-09 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-02-06 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-02-05 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-02-04 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-02-03 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-02-02 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-01-30 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-01-29 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-01-28 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-01-27 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-01-26 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-01-23 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-01-22 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-01-21 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-01-20 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-01-19 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-01-16 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-01-15 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-01-14 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-01-13 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-01-12 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-01-09 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-01-08 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-01-07 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-01-06 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-01-05 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2025-12-31 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2025-12-30 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-12-29 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2025-12-26 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2025-12-25 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2025-12-24 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2025-12-23 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2025-12-22 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2025-12-19 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2025-12-18 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2025-12-17 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2025-12-16 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-12-15 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2025-12-12 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2025-12-11 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2025-12-10 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2025-12-09 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2025-12-08 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2025-12-05 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2025-12-04 | 1.3691元 | 1.3691元 |