富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C (024043.jj ) 申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4043元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率126.74% (8 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接(024042)目标基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF(563210) |
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富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C(024043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.4043元 | 2.4043元 |
| 2026-06-25 | 2.3991元 | 2.3991元 |
| 2026-06-24 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-06-23 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-06-22 | 2.3002元 | 2.3002元 |
| 2026-06-18 | 2.2809元 | 2.2809元 |
| 2026-06-17 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2026-06-16 | 2.1865元 | 2.1865元 |
| 2026-06-15 | 2.1466元 | 2.1466元 |
| 2026-06-12 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-06-11 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-06-10 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-06-09 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2026-06-08 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-06-05 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-06-04 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-06-03 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2026-06-02 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-06-01 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-05-29 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2026-05-28 | 2.1271元 | 2.1271元 |
| 2026-05-27 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-05-26 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2026-05-25 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2026-05-22 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-05-21 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-05-20 | 2.1257元 | 2.1257元 |
| 2026-05-19 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2026-05-18 | 2.0465元 | 2.0465元 |
| 2026-05-15 | 2.0253元 | 2.0253元 |
| 2026-05-14 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-05-13 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-05-12 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-05-11 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2026-05-08 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-05-07 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-05-06 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-04-30 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-04-29 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-04-28 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-04-27 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-04-24 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-04-23 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-04-22 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-04-21 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-04-20 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-04-17 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-04-16 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-04-15 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-04-14 | 1.7239元 | 1.7239元 |