富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C (024043.jj ) 申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9611元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率73.34% (8 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A目标基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF |
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富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C(024043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-08-20 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-08-19 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-08-18 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-08-17 | 2.0683元 | 2.0683元 |
| 2026-08-14 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-08-13 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-08-12 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-08-11 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-08-10 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-08-07 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-08-06 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-08-05 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-08-04 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-08-03 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-07-31 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-07-30 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-07-29 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-07-28 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-07-27 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-07-24 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-07-23 | 1.8838元 | 1.8838元 |
| 2026-07-22 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-07-21 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-07-20 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-07-17 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-07-16 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-07-15 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2026-07-14 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-07-13 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-07-10 | 2.3304元 | 2.3304元 |
| 2026-07-09 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-07-08 | 2.3115元 | 2.3115元 |
| 2026-07-07 | 2.3341元 | 2.3341元 |
| 2026-07-06 | 2.3685元 | 2.3685元 |
| 2026-07-03 | 2.4111元 | 2.4111元 |
| 2026-07-02 | 2.3948元 | 2.3948元 |
| 2026-07-01 | 2.5327元 | 2.5327元 |
| 2026-06-30 | 2.5545元 | 2.5545元 |
| 2026-06-29 | 2.4503元 | 2.4503元 |
| 2026-06-26 | 2.4043元 | 2.4043元 |
| 2026-06-25 | 2.3991元 | 2.3991元 |
| 2026-06-24 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-06-23 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-06-22 | 2.3002元 | 2.3002元 |
| 2026-06-18 | 2.2809元 | 2.2809元 |
| 2026-06-17 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2026-06-16 | 2.1865元 | 2.1865元 |
| 2026-06-15 | 2.1466元 | 2.1466元 |
| 2026-06-12 | 2.0477元 | 2.0477元 |