富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C (024043.jj ) 申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7370元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.24% (12 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A目标基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF |
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富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C(024043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-10-08 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-09-30 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-09-29 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-09-28 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-09-24 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-09-23 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-09-22 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-09-21 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-09-18 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2026-09-17 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-09-16 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-09-15 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-09-14 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-09-11 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-09-10 | 1.8893元 | 1.8893元 |
| 2026-09-09 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-09-08 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2026-09-07 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-09-04 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-09-03 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-09-02 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2026-09-01 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-08-31 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-08-28 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-08-27 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-08-26 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-08-25 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-08-24 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-08-21 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-08-20 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-08-19 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-08-18 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-08-17 | 2.0683元 | 2.0683元 |
| 2026-08-14 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-08-13 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-08-12 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-08-11 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-08-10 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-08-07 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-08-06 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-08-05 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-08-04 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-08-03 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-07-31 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-07-30 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-07-29 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-07-28 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-07-27 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-07-24 | 1.8617元 | 1.8617元 |