富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C (024043.jj ) 申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9309元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率93.24% (9 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接(024042)目标基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF(563210) |
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富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C(024043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-05-06 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-04-30 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-04-29 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-04-28 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-04-27 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-04-24 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-04-23 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-04-22 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-04-21 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-04-20 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-04-17 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-04-16 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-04-15 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-04-14 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-04-13 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-04-10 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-04-09 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-04-08 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-04-07 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-04-03 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-04-02 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-04-01 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-03-31 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-03-30 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-03-27 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-03-26 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-03-25 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-03-24 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-03-23 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-03-20 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-03-19 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-03-18 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-03-17 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-03-16 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-03-13 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-03-12 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-03-11 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-03-10 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-03-09 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-03-06 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-03-05 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-03-04 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-03-03 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-03-02 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-02-27 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-02-26 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-02-25 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-02-24 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-02-13 | 1.6890元 | 1.6890元 |