富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C (024043.jj ) 申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7370元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.24% (12 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A目标基金: 富国恒生A股专精特新企业ETF |
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富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C(024043) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,191.41万 | 90.88% |
| 2 | 固定收益投资 | 202.10万 | 2.97% |
| (其中) 债券 | 202.10万 | 2.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 301.68万 | 4.43% |
| 4 | 其他资产 | 117.83万 | 1.73% |
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