华商创新成长混合发起式C (024020.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理厉骞基金类型混合型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.2610元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率83.40% (32 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商创新成长混合发起式(000541) |
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华商创新成长混合发起式C(024020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4.2610元 | 4.2610元 |
| 2026-07-23 | 4.3490元 | 4.3490元 |
| 2026-07-22 | 4.4580元 | 4.4580元 |
| 2026-07-21 | 4.4690元 | 4.4690元 |
| 2026-07-20 | 4.1630元 | 4.1630元 |
| 2026-07-17 | 4.1730元 | 4.1730元 |
| 2026-07-16 | 4.4130元 | 4.4130元 |
| 2026-07-15 | 4.4860元 | 4.4860元 |
| 2026-07-14 | 4.5740元 | 4.5740元 |
| 2026-07-13 | 4.5230元 | 4.5230元 |
| 2026-07-10 | 4.6550元 | 4.6550元 |
| 2026-07-09 | 4.7800元 | 4.7800元 |
| 2026-07-08 | 4.5450元 | 4.5450元 |
| 2026-07-07 | 4.4770元 | 4.4770元 |
| 2026-07-06 | 4.4810元 | 4.4810元 |
| 2026-07-03 | 4.3970元 | 4.3970元 |
| 2026-07-02 | 4.4130元 | 4.4130元 |
| 2026-07-01 | 4.6040元 | 4.6040元 |
| 2026-06-30 | 4.6730元 | 4.6730元 |
| 2026-06-29 | 4.5880元 | 4.5880元 |
| 2026-06-26 | 4.4820元 | 4.4820元 |
| 2026-06-25 | 4.5780元 | 4.5780元 |
| 2026-06-24 | 4.4550元 | 4.4550元 |
| 2026-06-23 | 4.2900元 | 4.2900元 |
| 2026-06-22 | 4.3370元 | 4.3370元 |
| 2026-06-18 | 4.2890元 | 4.2890元 |
| 2026-06-17 | 4.1620元 | 4.1620元 |
| 2026-06-16 | 4.0360元 | 4.0360元 |
| 2026-06-15 | 4.0560元 | 4.0560元 |
| 2026-06-12 | 3.8810元 | 3.8810元 |
| 2026-06-11 | 3.8750元 | 3.8750元 |
| 2026-06-10 | 3.8550元 | 3.8550元 |
| 2026-06-09 | 3.8670元 | 3.8670元 |
| 2026-06-08 | 3.7560元 | 3.7560元 |
| 2026-06-05 | 3.9090元 | 3.9090元 |
| 2026-06-04 | 4.0230元 | 4.0230元 |
| 2026-06-03 | 4.0230元 | 4.0230元 |
| 2026-06-02 | 3.9830元 | 3.9830元 |
| 2026-06-01 | 3.9310元 | 3.9310元 |
| 2026-05-29 | 4.0360元 | 4.0360元 |
| 2026-05-28 | 4.1730元 | 4.1730元 |
| 2026-05-27 | 4.0720元 | 4.0720元 |
| 2026-05-26 | 4.1710元 | 4.1710元 |
| 2026-05-25 | 4.1980元 | 4.1980元 |
| 2026-05-22 | 4.0240元 | 4.0240元 |
| 2026-05-21 | 3.9570元 | 3.9570元 |
| 2026-05-20 | 4.1280元 | 4.1280元 |
| 2026-05-19 | 4.0200元 | 4.0200元 |
| 2026-05-18 | 3.9170元 | 3.9170元 |
| 2026-05-15 | 3.9140元 | 3.9140元 |