华商创新成长混合发起式C (024020.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理厉骞基金类型混合型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2890元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率94.22% (75 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商创新成长混合发起式(000541) |
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华商创新成长混合发起式C(024020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 4.2890元 | 4.2890元 |
| 2026-06-17 | 4.1620元 | 4.1620元 |
| 2026-06-16 | 4.0360元 | 4.0360元 |
| 2026-06-15 | 4.0560元 | 4.0560元 |
| 2026-06-12 | 3.8810元 | 3.8810元 |
| 2026-06-11 | 3.8750元 | 3.8750元 |
| 2026-06-10 | 3.8550元 | 3.8550元 |
| 2026-06-09 | 3.8670元 | 3.8670元 |
| 2026-06-08 | 3.7560元 | 3.7560元 |
| 2026-06-05 | 3.9090元 | 3.9090元 |
| 2026-06-04 | 4.0230元 | 4.0230元 |
| 2026-06-03 | 4.0230元 | 4.0230元 |
| 2026-06-02 | 3.9830元 | 3.9830元 |
| 2026-06-01 | 3.9310元 | 3.9310元 |
| 2026-05-29 | 4.0360元 | 4.0360元 |
| 2026-05-28 | 4.1730元 | 4.1730元 |
| 2026-05-27 | 4.0720元 | 4.0720元 |
| 2026-05-26 | 4.1710元 | 4.1710元 |
| 2026-05-25 | 4.1980元 | 4.1980元 |
| 2026-05-22 | 4.0240元 | 4.0240元 |
| 2026-05-21 | 3.9570元 | 3.9570元 |
| 2026-05-20 | 4.1280元 | 4.1280元 |
| 2026-05-19 | 4.0200元 | 4.0200元 |
| 2026-05-18 | 3.9170元 | 3.9170元 |
| 2026-05-15 | 3.9140元 | 3.9140元 |
| 2026-05-14 | 3.9410元 | 3.9410元 |
| 2026-05-13 | 4.0530元 | 4.0530元 |
| 2026-05-12 | 3.9880元 | 3.9880元 |
| 2026-05-11 | 4.0180元 | 4.0180元 |
| 2026-05-08 | 3.9530元 | 3.9530元 |
| 2026-05-07 | 4.0020元 | 4.0020元 |
| 2026-05-06 | 4.0010元 | 4.0010元 |
| 2026-04-30 | 3.8930元 | 3.8930元 |
| 2026-04-29 | 3.8150元 | 3.8150元 |
| 2026-04-28 | 3.7440元 | 3.7440元 |
| 2026-04-27 | 3.7810元 | 3.7810元 |
| 2026-04-24 | 3.7410元 | 3.7410元 |
| 2026-04-23 | 3.6800元 | 3.6800元 |
| 2026-04-22 | 3.7140元 | 3.7140元 |
| 2026-04-21 | 3.6810元 | 3.6810元 |
| 2026-04-20 | 3.7160元 | 3.7160元 |
| 2026-04-17 | 3.6680元 | 3.6680元 |
| 2026-04-16 | 3.6700元 | 3.6700元 |
| 2026-04-15 | 3.6220元 | 3.6220元 |
| 2026-04-14 | 3.6520元 | 3.6520元 |
| 2026-04-13 | 3.5630元 | 3.5630元 |
| 2026-04-10 | 3.5190元 | 3.5190元 |
| 2026-04-09 | 3.4840元 | 3.4840元 |
| 2026-04-08 | 3.4790元 | 3.4790元 |
| 2026-04-07 | 3.2990元 | 3.2990元 |