华商创新成长混合发起式C (024020.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理厉骞基金类型混合型成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6810元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率85.27% (34 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商创新成长混合发起式A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华商创新成长混合发起式C(024020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 3.6810元 | 3.6810元 |
| 2026-04-20 | 3.7160元 | 3.7160元 |
| 2026-04-17 | 3.6680元 | 3.6680元 |
| 2026-04-16 | 3.6700元 | 3.6700元 |
| 2026-04-15 | 3.6220元 | 3.6220元 |
| 2026-04-14 | 3.6520元 | 3.6520元 |
| 2026-04-13 | 3.5630元 | 3.5630元 |
| 2026-04-10 | 3.5190元 | 3.5190元 |
| 2026-04-09 | 3.4840元 | 3.4840元 |
| 2026-04-08 | 3.4790元 | 3.4790元 |
| 2026-04-07 | 3.2990元 | 3.2990元 |
| 2026-04-03 | 3.2410元 | 3.2410元 |
| 2026-04-02 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2026-04-01 | 3.3370元 | 3.3370元 |
| 2026-03-31 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2026-03-30 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2026-03-27 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2026-03-26 | 3.2730元 | 3.2730元 |
| 2026-03-25 | 3.3100元 | 3.3100元 |
| 2026-03-24 | 3.2330元 | 3.2330元 |
| 2026-03-23 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2026-03-20 | 3.2960元 | 3.2960元 |
| 2026-03-19 | 3.3310元 | 3.3310元 |
| 2026-03-18 | 3.4260元 | 3.4260元 |
| 2026-03-17 | 3.3650元 | 3.3650元 |
| 2026-03-16 | 3.4850元 | 3.4850元 |
| 2026-03-13 | 3.4980元 | 3.4980元 |
| 2026-03-12 | 3.5630元 | 3.5630元 |
| 2026-03-11 | 3.5710元 | 3.5710元 |
| 2026-03-10 | 3.5320元 | 3.5320元 |
| 2026-03-09 | 3.4750元 | 3.4750元 |
| 2026-03-06 | 3.4790元 | 3.4790元 |
| 2026-03-05 | 3.4650元 | 3.4650元 |
| 2026-03-04 | 3.4260元 | 3.4260元 |
| 2026-03-03 | 3.4470元 | 3.4470元 |
| 2026-03-02 | 3.6010元 | 3.6010元 |
| 2026-02-27 | 3.6320元 | 3.6320元 |
| 2026-02-26 | 3.6310元 | 3.6310元 |
| 2026-02-25 | 3.6070元 | 3.6070元 |
| 2026-02-24 | 3.5410元 | 3.5410元 |
| 2026-02-13 | 3.5090元 | 3.5090元 |
| 2026-02-12 | 3.5470元 | 3.5470元 |
| 2026-02-11 | 3.4510元 | 3.4510元 |
| 2026-02-10 | 3.4280元 | 3.4280元 |
| 2026-02-09 | 3.4170元 | 3.4170元 |
| 2026-02-06 | 3.3230元 | 3.3230元 |
| 2026-02-05 | 3.3250元 | 3.3250元 |
| 2026-02-04 | 3.3790元 | 3.3790元 |
| 2026-02-03 | 3.4210元 | 3.4210元 |
| 2026-02-02 | 3.3110元 | 3.3110元 |