华商创新成长混合发起式C (024020.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.5090元 (2026-02-13) 基金经理厉骞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率77.49% (30 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商创新成长混合发起式A |
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华商创新成长混合发起式C(024020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.5090元 | 3.5090元 |
| 2026-02-12 | 3.5470元 | 3.5470元 |
| 2026-02-11 | 3.4510元 | 3.4510元 |
| 2026-02-10 | 3.4280元 | 3.4280元 |
| 2026-02-09 | 3.4170元 | 3.4170元 |
| 2026-02-06 | 3.3230元 | 3.3230元 |
| 2026-02-05 | 3.3250元 | 3.3250元 |
| 2026-02-04 | 3.3790元 | 3.3790元 |
| 2026-02-03 | 3.4210元 | 3.4210元 |
| 2026-02-02 | 3.3110元 | 3.3110元 |
| 2026-01-30 | 3.4830元 | 3.4830元 |
| 2026-01-29 | 3.4600元 | 3.4600元 |
| 2026-01-28 | 3.5240元 | 3.5240元 |
| 2026-01-27 | 3.4840元 | 3.4840元 |
| 2026-01-26 | 3.4480元 | 3.4480元 |
| 2026-01-23 | 3.4560元 | 3.4560元 |
| 2026-01-22 | 3.4500元 | 3.4500元 |
| 2026-01-21 | 3.4290元 | 3.4290元 |
| 2026-01-20 | 3.3600元 | 3.3600元 |
| 2026-01-19 | 3.3790元 | 3.3790元 |
| 2026-01-16 | 3.3740元 | 3.3740元 |
| 2026-01-15 | 3.3430元 | 3.3430元 |
| 2026-01-14 | 3.3380元 | 3.3380元 |
| 2026-01-13 | 3.2920元 | 3.2920元 |
| 2026-01-12 | 3.3530元 | 3.3530元 |
| 2026-01-09 | 3.2980元 | 3.2980元 |
| 2026-01-08 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2026-01-07 | 3.2590元 | 3.2590元 |
| 2026-01-06 | 3.2370元 | 3.2370元 |
| 2026-01-05 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2025-12-31 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2025-12-30 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2025-12-29 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2025-12-26 | 3.1020元 | 3.1020元 |
| 2025-12-25 | 3.0740元 | 3.0740元 |
| 2025-12-24 | 3.0620元 | 3.0620元 |
| 2025-12-23 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2025-12-22 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2025-12-19 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2025-12-18 | 2.9460元 | 2.9460元 |
| 2025-12-17 | 2.9680元 | 2.9680元 |
| 2025-12-16 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2025-12-15 | 2.9240元 | 2.9240元 |
| 2025-12-12 | 2.9480元 | 2.9480元 |
| 2025-12-11 | 2.9470元 | 2.9470元 |
| 2025-12-10 | 2.9600元 | 2.9600元 |
| 2025-12-09 | 2.9690元 | 2.9690元 |
| 2025-12-08 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2025-12-05 | 2.9450元 | 2.9450元 |
| 2025-12-04 | 2.9280元 | 2.9280元 |