万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C(024014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-07 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-06 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-28 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-27 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-22 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-21 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-16 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-15 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-14 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-10 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-09 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-08 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-07 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-01 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-31 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-30 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-23 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-20 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-19 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-17 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-16 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-13 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-12 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-11 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-10 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-09 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-06 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-05 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-04 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-03 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-02 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-27 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-02-26 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-02-25 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-02-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-02-11 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-02-10 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-02-09 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-02-06 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-05 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-02-04 | 1.0311元 | 1.0311元 |