万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C(024014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-03 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-07-02 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-01 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-30 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-29 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-25 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-24 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-23 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-22 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-16 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-15 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-11 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-10 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-09 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-08 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-05 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-04 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-03 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-02 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-01 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-28 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-27 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-26 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-25 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-22 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-21 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-19 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-18 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-15 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-14 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-13 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-12 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-11 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-08 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-07 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-06 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-28 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-27 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-22 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-21 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-16 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-15 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-14 | 1.0249元 | 1.0249元 |