博时丰庆纯债债券C (023996.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李汉楠基金类型债券型成立日期2025-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1371元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6317 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时丰庆纯债债券(004689) |
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博时丰庆纯债债券C(023996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-23 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-22 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-18 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-17 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-16 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-15 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-12 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-11 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-10 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-09 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-08 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-05 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-04 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-03 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-02 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-01 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-29 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-28 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-27 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-26 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-25 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-22 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-21 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-20 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-19 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-18 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-15 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-14 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-13 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-12 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-11 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-08 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-07 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-06 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-30 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-29 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-28 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-27 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-24 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-23 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-22 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-21 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-20 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-17 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-16 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-15 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-14 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-13 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-10 | 1.1255元 | 1.1255元 |