前海开源可转债债券C (023992.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理章俊基金类型债券型成立日期2025-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4147元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率16.86% (56 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源可转债债券(000536) |
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前海开源可转债债券C(023992) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-06-04 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-06-03 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-06-02 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-06-01 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-05-29 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-05-28 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-05-27 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-05-26 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-05-25 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-05-22 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-21 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-05-20 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-05-19 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-05-18 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-15 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-05-14 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-05-13 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-05-12 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-05-11 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-05-08 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-05-07 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-05-06 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-04-30 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-04-29 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-04-28 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-04-27 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-04-24 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-04-23 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-04-22 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-04-21 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-04-20 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-04-17 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-04-16 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-04-15 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-04-14 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-04-13 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-04-10 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-04-09 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-04-08 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-04-07 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-04-03 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-04-02 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-04-01 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-03-31 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-03-30 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-03-27 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-03-26 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-03-25 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-03-24 | 1.4402元 | 1.4402元 |