前海开源可转债债券C (023992.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4251元 (2026-01-08) 基金经理章俊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率20.26% (49 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源可转债债券A |
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前海开源可转债债券C(023992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-01-07 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-01-06 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-01-05 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2025-12-31 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2025-12-30 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-12-29 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-12-26 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2025-12-25 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2025-12-24 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2025-12-23 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-12-22 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2025-12-19 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-12-18 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2025-12-17 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2025-12-16 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2025-12-15 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2025-12-12 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2025-12-11 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2025-12-10 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-12-09 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2025-12-08 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2025-12-05 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-12-04 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2025-12-03 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-12-02 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2025-12-01 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2025-11-28 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2025-11-27 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2025-11-26 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-11-25 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2025-11-24 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-11-21 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2025-11-20 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2025-11-19 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2025-11-18 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-11-17 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2025-11-14 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2025-11-13 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2025-11-12 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2025-11-11 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-11-10 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2025-11-07 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2025-11-06 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2025-11-05 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-11-04 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2025-11-03 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2025-10-31 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2025-10-30 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2025-10-29 | 1.3825元 | 1.3825元 |