前海开源可转债债券C(023992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-09-16 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-09-15 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-09-14 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-09-11 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-09-10 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-09-09 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-09-08 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-09-07 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-09-04 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-09-03 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-09-02 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-09-01 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-08-31 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-08-28 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-08-27 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-08-26 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-08-25 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-08-24 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-08-21 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-08-20 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-08-19 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-08-18 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-08-17 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-08-14 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-08-13 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-08-12 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-08-11 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-08-10 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-08-07 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-08-06 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-08-05 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-08-04 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-08-03 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-07-31 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-07-30 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-07-29 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-07-28 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-07-27 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-07-24 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-07-23 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-07-22 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-07-21 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-07-20 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-07-17 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-07-16 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-07-15 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-07-14 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-07-13 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-07-10 | 1.4135元 | 1.4135元 |