前海开源可转债债券C (023992.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理章俊基金类型债券型成立日期2025-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4085元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.11% (71 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源可转债债券(000536) |
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前海开源可转债债券C(023992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-07-07 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-07-06 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-07-03 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-07-02 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-07-01 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-06-30 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-29 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-06-26 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-06-25 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-06-24 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-06-23 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-06-22 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-06-18 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-06-17 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-06-16 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-06-15 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-06-12 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-06-11 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-06-10 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-06-09 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-06-08 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-06-05 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-06-04 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-06-03 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-06-02 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-06-01 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-05-29 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-05-28 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-05-27 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-05-26 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-05-25 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-05-22 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-21 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-05-20 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-05-19 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-05-18 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-15 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-05-14 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-05-13 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-05-12 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-05-11 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-05-08 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-05-07 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-05-06 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-04-30 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-04-29 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-04-28 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-04-27 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-04-24 | 1.4423元 | 1.4423元 |