博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E (023989.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2381元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.38% (478 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接(023520) 、博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 博时科创板人工智能ETF(588790) |
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博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E(023989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-07-23 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-22 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-07-21 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-07-20 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-07-17 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-07-16 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-07-15 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-07-14 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-07-13 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-07-10 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-07-09 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-07-08 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-07-07 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-07-06 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-07-03 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-07-02 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-07-01 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-06-30 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-06-29 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-06-26 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-06-25 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-06-24 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-06-23 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-06-22 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-06-18 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-06-17 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-06-16 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-06-15 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-06-12 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-06-11 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-10 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-09 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-06-08 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-05 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-04 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-06-03 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-06-02 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-06-01 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-05-29 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-05-28 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-05-27 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-05-26 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-05-25 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-05-22 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-05-21 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-05-20 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-05-19 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-05-18 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-05-15 | 1.4256元 | 1.4256元 |