博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E (023989.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4040元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.50% (256 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接(023520) 、博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 博时科创板人工智能ETF(588790) |
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博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E(023989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-04-30 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-04-29 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-28 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-27 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-04-24 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-23 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-04-22 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-04-21 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-04-20 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-17 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-04-16 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-15 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-14 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-04-13 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-10 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-09 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-08 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-07 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-03 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-02 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-01 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-03-31 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-30 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-27 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-26 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-25 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-24 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-23 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-20 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-19 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-18 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-17 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-16 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-03-13 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-03-12 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-03-11 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-03-10 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-03-09 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-03-06 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-03-05 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-03-04 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-03-03 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-03-02 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-02-27 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-02-26 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-02-25 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-02-24 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-02-13 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-02-12 | 1.3895元 | 1.3895元 |