博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E (023989.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1366元 (2025-12-17) 基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.88% (511 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 、博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 博时科创板人工智能ETF |
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博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E(023989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-16 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-15 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-12 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-11 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-10 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-09 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-08 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-12-05 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-04 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-03 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-02 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-01 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-11-28 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-11-27 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-11-26 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-11-25 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-11-24 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-11-21 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-11-20 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-11-19 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-11-18 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-11-17 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-11-14 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-11-13 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-11-12 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-11-11 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-11-10 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-11-07 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-11-06 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-11-05 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-11-04 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-11-03 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-10-31 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-10-30 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-10-29 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-10-28 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-10-27 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-10-24 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2025-10-23 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-10-22 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-10-21 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-10-20 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-10-17 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-10-16 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-10-15 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-10-14 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-10-13 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-10-10 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-10-09 | 1.3481元 | 1.3481元 |