博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E (023989.jj ) 申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0999元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.70% (743 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 、博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 博时科创板人工智能ETF |
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博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E(023989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-10-08 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-09-30 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-09-29 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-09-28 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-09-24 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-09-23 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-09-22 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-09-21 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-09-18 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-09-17 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-09-16 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-09-15 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-09-14 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-09-11 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-09-10 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-09-09 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-09-08 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-09-07 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-09-04 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-09-03 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-09-02 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-09-01 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-08-31 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-08-28 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-08-27 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-08-26 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-08-25 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-08-24 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-08-21 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-08-20 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-19 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-08-18 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-17 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-08-14 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-08-13 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-08-12 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-08-11 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-10 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-08-07 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-08-06 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-08-05 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-08-04 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-08-03 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-31 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-07-30 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-29 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-28 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-27 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-07-24 | 1.2381元 | 1.2381元 |