博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E (023989.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3689元 (2026-02-26) 基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.43% (218 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 、博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 博时科创板人工智能ETF |
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博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E(023989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-02-25 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-02-24 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-02-13 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-02-12 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-02-11 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-02-10 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-02-09 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-02-06 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-02-05 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-02-04 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-02-03 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-02-02 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-01-30 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-01-29 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-01-28 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-01-27 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-01-26 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-01-23 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-01-22 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-01-21 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-01-20 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-01-19 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-01-16 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-01-15 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-01-14 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-01-13 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-01-12 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-01-09 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-01-08 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-01-07 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-01-06 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-01-05 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-31 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-12-30 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-29 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-12-26 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-12-25 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-24 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-23 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-22 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-19 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-18 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-17 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-16 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-15 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-12 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-11 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-10 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-09 | 1.1542元 | 1.1542元 |