博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E (023989.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4329元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率52.31% (406 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接(023520) 、博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 博时科创板人工智能ETF(588790) |
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博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E(023989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-06-17 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-06-16 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-06-15 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-06-12 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-06-11 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-10 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-09 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-06-08 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-05 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-04 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-06-03 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-06-02 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-06-01 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-05-29 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-05-28 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-05-27 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-05-26 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-05-25 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-05-22 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-05-21 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-05-20 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-05-19 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-05-18 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-05-15 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-05-14 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-05-13 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-05-12 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-05-11 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-05-08 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-05-07 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-05-06 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-04-30 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-04-29 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-28 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-27 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-04-24 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-23 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-04-22 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-04-21 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-04-20 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-04-17 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-04-16 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-15 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-14 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-04-13 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-10 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-09 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-08 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-07 | 1.1283元 | 1.1283元 |