平安惠泽纯债C (023973.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-11总资产规模45.08万元 (2025-12-31) 基金净值1.0861元 (2026-02-13) 基金经理唐煜崔宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% (7142 / 7216)
相关基金:	主从基金: 平安惠泽纯债A 、平安惠泽纯债E
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平安惠泽纯债C(023973) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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平安惠泽纯债C.(023973) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安惠泽纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.08元	45.08万	41.64万元	--
2025-09-30	1.08元	597.86万	553.52万元	--
2025-06-30	1.09元	328.24万	300.37万元	--