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公告
平安惠泽纯债C
(023973.jj )
申
基金经理
崔宁
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-11
总资产规模
12.70万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1074
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.03%
(6718 / 7516)
相关基金:
主从基金:
平安惠泽纯债A
、
平安惠泽纯债E
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平安惠泽纯债C(023973) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.09
元
12.70万
11.60万
元
--
2026-03-31
1.09
元
66.65万
61.22万
元
--
2025-12-31
1.08
元
45.08万
41.64万
元
--
2025-09-30
1.08
元
597.86万
553.52万
元
--
2025-06-30
1.09
元
328.24万
300.37万
元
--