平安惠泽纯债C(023973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-10-14 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-10-13 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-10-12 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-10-09 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-10-08 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-09-30 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-09-29 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-09-28 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-09-24 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-09-23 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-09-22 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-09-21 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-09-18 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-09-17 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-09-16 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-09-15 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-09-14 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-09-11 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-09-10 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-09-09 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-09-08 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-09-07 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-09-04 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-09-03 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-09-02 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-09-01 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-31 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-28 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-27 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-26 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-25 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-24 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-21 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-20 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-19 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-18 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-08-17 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-14 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-13 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-12 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-08-11 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-08-10 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-08-07 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-08-06 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-05 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-04 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-03 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-31 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-30 | 1.0964元 | 1.0964元 |