平安惠泽纯债C (023973.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理崔宁基金类型债券型成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0927元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (7109 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠泽纯债(004825) 、平安惠泽纯债E |
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平安惠泽纯债C(023973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-21 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-20 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-19 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-18 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-15 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-14 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-13 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-12 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-11 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-08 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-07 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-06 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-30 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-29 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-28 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-27 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-23 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-22 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-21 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-20 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-17 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-16 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-15 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-14 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-13 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-10 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-09 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-08 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-07 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-03 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-02 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-01 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-31 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-30 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-27 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-26 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-25 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-23 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-20 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-19 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-18 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-17 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-16 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-13 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-12 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-11 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-10 | 1.0865元 | 1.0865元 |