平安惠泽纯债C(023973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-02 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-01 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-31 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-30 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-27 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-26 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-25 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-23 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-20 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-19 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-18 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-17 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-16 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-13 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-12 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-11 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-10 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-09 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-06 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-05 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-04 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-03 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-02 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-02-27 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-26 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-02-25 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-02-24 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-02-13 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-02-12 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-02-11 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-10 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-02-09 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-02-06 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-02-05 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-02-04 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-02-03 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-02-02 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-01-30 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-29 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-28 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-01-27 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-26 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-23 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-22 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-21 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-20 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-19 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-16 | 1.0831元 | 1.0831元 |