泉果研究精选混合C (023940.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理钱思佳基金类型混合型成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9914元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (6974 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果研究精选混合(023939) |
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泉果研究精选混合C(023940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9914元 | 1.0114元 |
| 2026-06-11 | 0.9843元 | 1.0043元 |
| 2026-06-10 | 0.9931元 | 1.0131元 |
| 2026-06-09 | 1.0010元 | 1.0210元 |
| 2026-06-08 | 0.9888元 | 1.0088元 |
| 2026-06-05 | 1.0118元 | 1.0318元 |
| 2026-06-04 | 1.0224元 | 1.0424元 |
| 2026-06-03 | 1.0316元 | 1.0516元 |
| 2026-06-02 | 1.0296元 | 1.0496元 |
| 2026-06-01 | 1.0171元 | 1.0371元 |
| 2026-05-29 | 1.0188元 | 1.0388元 |
| 2026-05-28 | 1.0389元 | 1.0589元 |
| 2026-05-27 | 1.0405元 | 1.0605元 |
| 2026-05-26 | 1.0467元 | 1.0667元 |
| 2026-05-25 | 1.0418元 | 1.0618元 |
| 2026-05-22 | 1.0386元 | 1.0586元 |
| 2026-05-21 | 1.0299元 | 1.0499元 |
| 2026-05-20 | 1.0464元 | 1.0664元 |
| 2026-05-19 | 1.0434元 | 1.0634元 |
| 2026-05-18 | 1.0305元 | 1.0505元 |
| 2026-05-15 | 1.0405元 | 1.0605元 |
| 2026-05-14 | 1.0551元 | 1.0751元 |
| 2026-05-13 | 1.0718元 | 1.0918元 |
| 2026-05-12 | 1.0635元 | 1.0835元 |
| 2026-05-11 | 1.0699元 | 1.0899元 |
| 2026-05-08 | 1.0599元 | 1.0799元 |
| 2026-05-07 | 1.0693元 | 1.0893元 |
| 2026-05-06 | 1.0605元 | 1.0805元 |
| 2026-04-30 | 1.0476元 | 1.0676元 |
| 2026-04-29 | 1.0478元 | 1.0678元 |
| 2026-04-28 | 1.0318元 | 1.0518元 |
| 2026-04-27 | 1.0367元 | 1.0567元 |
| 2026-04-24 | 1.0393元 | 1.0593元 |
| 2026-04-23 | 1.0407元 | 1.0607元 |
| 2026-04-22 | 1.0446元 | 1.0646元 |
| 2026-04-21 | 1.0501元 | 1.0701元 |
| 2026-04-20 | 1.0524元 | 1.0724元 |
| 2026-04-17 | 1.0526元 | 1.0726元 |
| 2026-04-16 | 1.0569元 | 1.0769元 |
| 2026-04-15 | 1.0417元 | 1.0617元 |
| 2026-04-14 | 1.0440元 | 1.0640元 |
| 2026-04-13 | 1.0390元 | 1.0590元 |
| 2026-04-10 | 1.0456元 | 1.0656元 |
| 2026-04-09 | 1.0360元 | 1.0560元 |
| 2026-04-08 | 1.0387元 | 1.0587元 |
| 2026-04-07 | 1.0195元 | 1.0395元 |
| 2026-04-03 | 1.0167元 | 1.0367元 |
| 2026-04-02 | 1.0212元 | 1.0412元 |
| 2026-04-01 | 1.0280元 | 1.0480元 |
| 2026-03-31 | 1.0188元 | 1.0388元 |