博道上证科创板综合指数增强C (023902.jj ) 科创综指 (定期) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5711元 (2026-02-12) 基金经理杨梦管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率57.19% (183 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道上证科创板综合指数增强A |
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博道上证科创板综合指数增强C(023902) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-02-11 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-02-10 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-02-09 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-02-06 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-02-05 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-02-04 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-02-03 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-02-02 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-01-30 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-01-29 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-01-28 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-01-27 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-01-26 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-01-23 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-01-22 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-01-21 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-01-20 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-01-19 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-01-16 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-01-15 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-01-14 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-01-13 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-01-12 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-01-09 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-01-08 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-01-07 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-01-06 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-01-05 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2025-12-31 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2025-12-30 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2025-12-29 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2025-12-26 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2025-12-25 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2025-12-24 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2025-12-23 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2025-12-22 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2025-12-19 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2025-12-18 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-12-17 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2025-12-16 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-12-15 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2025-12-12 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2025-12-11 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2025-12-10 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2025-12-09 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2025-12-08 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2025-12-05 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2025-12-04 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2025-12-03 | 1.3313元 | 1.3313元 |