博道上证科创板综合指数增强C (023902.jj ) 科创综指 (定期) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0418元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率81.86% (110 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道上证科创板综合指数增强(023901) |
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博道上证科创板综合指数增强C(023902) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-07-09 | 2.1109元 | 2.1109元 |
| 2026-07-08 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2026-07-07 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2026-07-06 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2026-07-03 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2026-07-02 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-07-01 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-06-30 | 2.1738元 | 2.1738元 |
| 2026-06-29 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2026-06-26 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2026-06-25 | 2.0865元 | 2.0865元 |
| 2026-06-24 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-06-23 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-06-22 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-06-18 | 2.0224元 | 2.0224元 |
| 2026-06-17 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-06-16 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-06-15 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-06-12 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-06-11 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-06-10 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-06-09 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-06-08 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-06-05 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-06-04 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-06-03 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-06-02 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-06-01 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-05-29 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-05-28 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-05-27 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-05-26 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-05-25 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-05-22 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-05-21 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-05-20 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-05-19 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-05-18 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-05-15 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-05-14 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-05-13 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-05-12 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-05-11 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-05-08 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-05-07 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-05-06 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-04-30 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-04-29 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-04-28 | 1.6353元 | 1.6353元 |