博道上证科创板综合指数增强C (023902.jj ) 科创综指 (定期) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4575元 (2026-04-01) 基金经理杨梦管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率45.82% (175 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道上证科创板综合指数增强A |
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博道上证科创板综合指数增强C(023902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-03-31 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-03-30 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-03-27 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-03-26 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-03-25 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-03-24 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-03-23 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-03-20 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-03-19 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-03-18 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-03-17 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-03-16 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-03-13 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-03-12 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-03-11 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-03-10 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-03-09 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-03-06 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-03-05 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-03-04 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-03-03 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-03-02 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-02-27 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-02-26 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-02-25 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-02-24 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-02-13 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-02-12 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-02-11 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-02-10 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-02-09 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-02-06 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-02-05 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-02-04 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-02-03 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-02-02 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-01-30 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-01-29 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-01-28 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-01-27 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-01-26 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-01-23 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-01-22 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-01-21 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-01-20 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-01-19 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-01-16 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-01-15 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-01-14 | 1.5648元 | 1.5648元 |