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公告
博时上证科创板综合价格指数增强C
(023892.jj )
申
基金经理
刘玉强
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-04-30
总资产规模
1,834.13万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.6006
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
42.81%
(221 / 6225)
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主从基金:
博时上证科创板综合价格指数增强A
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博时上证科创板综合价格指数增强C(023892) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.00
元
1,834.13万
917.52万
元
--
2026-03-31
1.32
元
1,545.99万
1,168.02万
元
--
2025-12-31
1.34
元
1,893.88万
1,409.56万
元
--
2025-09-30
1.41
元
2,852.32万
2,026.66万
元
--
2025-06-30
1.02
元
3,689.27万
3,607.73万
元
--