博时上证科创板综合价格指数增强C (023892.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3567元 (2026-03-20) 基金经理刘玉强管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.67% (391 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板综合价格指数增强A |
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博时上证科创板综合价格指数增强C(023892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-03-19 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-03-18 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-03-17 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-03-16 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-03-13 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-03-12 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-03-11 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-03-10 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-03-09 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-03-06 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-03-05 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-03-04 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-03-03 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-03-02 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-02-27 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-02-26 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-02-25 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-02-24 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-02-13 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-02-12 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-02-11 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-02-10 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-02-09 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-02-06 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-02-05 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-02-04 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-02-03 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-02-02 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-01-30 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-01-29 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-01-28 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-01-27 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-01-26 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-01-23 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-01-22 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-01-21 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-01-20 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-01-19 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-01-16 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-01-15 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-01-14 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-01-13 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-01-12 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-01-09 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-01-08 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-01-07 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-01-06 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-01-05 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2025-12-31 | 1.3436元 | 1.3436元 |