博时上证科创板综合价格指数增强C (023892.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7185元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率67.25% (205 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板综合价格指数增强(023891) |
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博时上证科创板综合价格指数增强C(023892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-05-18 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-05-15 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-05-14 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-05-13 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-05-12 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-05-11 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-05-08 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-05-07 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-05-06 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-04-30 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-04-29 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-04-28 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-04-27 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-04-24 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-04-23 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-04-22 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-04-21 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-04-20 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-04-17 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-04-16 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-04-15 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-04-14 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-04-13 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-04-10 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-04-09 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-04-08 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-04-07 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-04-03 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-04-02 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-04-01 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-03-31 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-03-30 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-03-27 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-03-26 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-03-25 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-03-24 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-03-23 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-03-20 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-03-19 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-03-18 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-03-17 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-03-16 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-03-13 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-03-12 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-03-11 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-03-10 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-03-09 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-03-06 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-03-05 | 1.4182元 | 1.4182元 |