博时上证科创板综合价格指数增强C (023892.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9592元 (2026-07-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率75.83% (193 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证科创板综合价格指数增强(023891) |
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博时上证科创板综合价格指数增强C(023892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2026-07-08 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-07-07 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-07-06 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-07-03 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-07-02 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-07-01 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-06-30 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-06-29 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2026-06-26 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-06-25 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-06-24 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-06-23 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-06-22 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-06-18 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-06-17 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-06-16 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-06-15 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-06-12 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-06-11 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-06-10 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-06-09 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-06-08 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-06-05 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-06-04 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-06-03 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-06-02 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-06-01 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-05-29 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-05-28 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-05-27 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-05-26 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-05-25 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-05-22 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-05-21 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-05-20 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-05-19 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-05-18 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-05-15 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-05-14 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-05-13 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-05-12 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-05-11 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-05-08 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-05-07 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-05-06 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-04-30 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-04-29 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-04-28 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-04-27 | 1.5473元 | 1.5473元 |