华夏创业板50ETF发起式联接A (023882.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5879元 (2026-02-27) 基金经理单宽之管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率58.77% (20 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板50ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板50ETF |
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华夏创业板50ETF发起式联接A(023882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-02-26 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-02-25 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-02-24 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-02-13 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-02-12 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-02-11 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-02-10 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-02-09 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-02-06 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-02-05 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-02-04 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-02-03 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-02-02 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-01-30 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-01-29 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-01-28 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-01-27 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-01-26 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-01-23 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-01-22 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-01-21 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-01-20 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-01-19 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-01-16 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-01-15 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-01-14 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-01-13 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-01-12 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-01-09 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-01-08 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-01-07 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-01-06 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-01-05 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2025-12-31 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2025-12-30 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2025-12-29 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2025-12-26 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2025-12-25 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2025-12-24 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2025-12-23 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2025-12-22 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2025-12-19 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2025-12-18 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2025-12-17 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2025-12-16 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-12-15 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2025-12-12 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2025-12-11 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2025-12-10 | 1.5788元 | 1.5788元 |