华夏创业板50ETF发起式联接A (023882.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5080元 (2025-12-16) 基金经理单宽之管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率50.78% (11 / 1311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板50ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板50ETF |
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华夏创业板50ETF发起式联接A(023882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-12-15 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2025-12-12 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2025-12-11 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2025-12-10 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2025-12-09 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2025-12-08 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2025-12-05 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-12-04 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2025-12-03 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2025-12-02 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2025-12-01 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2025-11-28 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2025-11-27 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2025-11-26 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2025-11-25 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2025-11-24 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2025-11-21 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-11-20 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2025-11-19 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2025-11-18 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2025-11-17 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2025-11-14 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2025-11-13 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2025-11-12 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2025-11-11 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2025-11-10 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2025-11-07 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2025-11-06 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2025-11-05 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2025-11-04 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2025-11-03 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2025-10-31 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2025-10-30 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2025-10-29 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2025-10-28 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2025-10-27 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2025-10-24 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2025-10-23 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2025-10-22 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2025-10-21 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2025-10-20 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2025-10-17 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2025-10-16 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2025-10-15 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2025-10-14 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2025-10-13 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2025-10-10 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2025-10-09 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2025-09-30 | 1.5775元 | 1.5775元 |