华夏创业板50ETF发起式联接A (023882.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9448元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率90.00% (12 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板50ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板50ETF(159367) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏创业板50ETF发起式联接A(023882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-07-02 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-07-01 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-06-30 | 2.1126元 | 2.1126元 |
| 2026-06-29 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2026-06-26 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-06-25 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-06-24 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2026-06-23 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2026-06-22 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-06-18 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-06-17 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-06-16 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-06-15 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-06-12 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-06-11 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-06-10 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-06-09 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2026-06-08 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-06-05 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-06-04 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-06-03 | 2.0461元 | 2.0461元 |
| 2026-06-02 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2026-06-01 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-05-29 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-05-28 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-05-27 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-05-26 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-05-25 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-05-22 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-05-21 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-05-20 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2026-05-19 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2026-05-18 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-05-15 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-05-14 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-05-13 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-05-12 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-05-11 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-05-08 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-05-07 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2026-05-06 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-04-30 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-04-29 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-04-28 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-04-27 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-04-24 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-04-23 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-04-22 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-04-21 | 1.8041元 | 1.8041元 |