华夏创业板50ETF发起式联接A (023882.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5879元 (2026-02-27) 基金经理单宽之管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率58.77% (20 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板50ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板50ETF |
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华夏创业板50ETF发起式联接A(023882) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,194.24万 | 91.41% |
| 2 | 固定收益投资 | 341.92万 | 3.40% |
| (其中) 债券 | 341.92万 | 3.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 324.25万 | 3.22% |
| 4 | 其他资产 | 197.46万 | 1.96% |
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