华夏创业板50ETF发起式联接A (023882.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9097元 (2026-07-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率85.77% (14 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板50ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板50ETF(159367) |
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华夏创业板50ETF发起式联接A(023882) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,800.23万 | 91.93% |
| 2 | 固定收益投资 | 272.27万 | 3.68% |
| (其中) 债券 | 272.27万 | 3.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 237.79万 | 3.21% |
| 4 | 其他资产 | 86.69万 | 1.17% |
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