华夏创业板50ETF发起式联接A (023882.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5607元 (2025-12-17) 基金经理单宽之管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率56.05% (8 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板50ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板50ETF |
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华夏创业板50ETF发起式联接A(023882) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39万 | 0.01% |
| (其中) 股票 | 1.39万 | 0.01% | |
| 2 | 基金投资 | 1.22亿 | 88.26% |
| 3 | 固定收益投资 | 130.43万 | 0.94% |
| (其中) 债券 | 130.43万 | 0.94% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 804.89万 | 5.80% |
| 5 | 其他资产 | 692.60万 | 4.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12万 | 0.008% |
| 金融业 | 2,712.00 | 0.002% |
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