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公告
博时上证综合指数增强C
(023874.jj )
上证指数
(月度)
申
基金经理
刘玉强
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-07-18
总资产规模
1,270.02万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0820
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.60%
(2500 / 6373)
相关基金:
主从基金:
博时上证综合指数增强A
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博时上证综合指数增强C(023874) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.19
元
1,270.02万
1,067.51万
元
--
2026-03-31
1.08
元
1,148.13万
1,058.87万
元
--
2025-12-31
1.10
元
752.84万
683.22万
元
--
2025-09-30
1.08
元
1,312.47万
1,220.91万
元
--