博时上证综合指数增强C(023874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-08-20 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-19 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-18 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-08-17 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-14 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-08-13 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-08-12 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-08-11 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-08-10 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-08-07 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-08-06 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-08-05 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-04 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-08-03 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-07-31 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-30 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-07-29 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-28 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-27 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-24 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-23 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-22 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-21 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-20 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-17 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-16 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-15 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-14 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-07-13 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-10 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-09 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-08 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-07 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-06 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-03 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-02 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-01 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-30 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-29 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-26 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-25 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-24 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-23 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-22 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-18 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-17 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-16 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-15 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |