博时上证综合指数增强C (023874.jj ) 上证指数 (月度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型指数型基金成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1643元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率16.43% (1924 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证综合指数增强(023873) |
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博时上证综合指数增强C(023874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-07 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-06 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-30 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-29 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-28 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-27 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-24 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-23 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-22 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-21 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-20 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-17 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-16 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-15 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-14 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-13 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-10 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-09 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-08 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-07 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-03 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-02 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-01 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-31 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-30 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-27 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-26 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-25 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-24 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-03-23 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-20 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-19 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-18 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-17 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-16 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-13 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-12 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-11 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-10 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-09 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-06 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-05 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-04 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-03-03 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-02 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-02-27 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-02-26 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-02-25 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-02-24 | 1.1613元 | 1.1613元 |