博时上证综合指数增强C (023874.jj ) 上证指数 (月度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1473元 (2026-02-13) 基金经理刘玉强成立以来分红再投入年化收益率14.73% (1899 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证综合指数增强A |
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博时上证综合指数增强C(023874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-12 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-02-11 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-02-10 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-02-09 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-06 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-02-05 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-04 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-02-03 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-02-02 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-01-30 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-01-29 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-01-28 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-27 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-01-26 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-01-23 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-01-22 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-21 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-01-20 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-01-19 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-01-16 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-01-15 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-14 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-01-13 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-01-12 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-01-09 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-08 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-01-07 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-06 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-01-05 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-31 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-30 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-29 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-26 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-25 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-24 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-23 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-22 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-19 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-18 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-17 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-16 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-15 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-12 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-11 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-10 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-09 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-08 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-05 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-04 | 1.0668元 | 1.0668元 |