博时上证综合指数增强C (023874.jj ) 上证指数 (月度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型指数型基金成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1840元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率18.40% (1538 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证综合指数增强(023873) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时上证综合指数增强C(023874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-02 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-01 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-30 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-29 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-26 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-25 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-24 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-23 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-22 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-18 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-17 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-16 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-15 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-11 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-10 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-09 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-08 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-05 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-04 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-03 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-02 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-01 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-29 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-28 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-27 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-26 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-25 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-22 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-21 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-20 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-19 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-18 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-15 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-14 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-13 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-12 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-11 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-08 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-07 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-06 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-30 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-29 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-28 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-27 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-24 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-23 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-22 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-21 | 1.1457元 | 1.1457元 |