景顺长城沪港深领先科技股票C (023854.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型股票型成立日期2025-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6240元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率50.23% (411 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深领先科技股票(004476) |
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景顺长城沪港深领先科技股票C(023854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-07-02 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2026-07-01 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2026-06-30 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2026-06-29 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-06-26 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2026-06-25 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2026-06-24 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2026-06-23 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-06-22 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2026-06-18 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2026-06-17 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2026-06-16 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-06-15 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2026-06-12 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-06-11 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-06-10 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-06-09 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-06-08 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-06-05 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-06-04 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2026-06-03 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2026-06-02 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-06-01 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-05-29 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2026-05-28 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-05-27 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-05-26 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-05-25 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-05-22 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-05-21 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-05-20 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-05-19 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-05-18 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-05-15 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-05-14 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-05-13 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-05-12 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-05-11 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-05-08 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-05-07 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-05-06 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-04-30 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-04-29 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-04-28 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-04-27 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-04-24 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-04-23 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-04-22 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-04-21 | 2.1020元 | 2.1020元 |