景顺长城沪港深领先科技股票C (023854.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9050元 (2025-12-09) 基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.88% (997 / 5452) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深领先科技股票A |
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景顺长城沪港深领先科技股票C(023854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2025-12-08 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2025-12-05 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2025-12-04 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2025-12-03 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2025-12-02 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2025-12-01 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2025-11-28 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2025-11-27 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2025-11-26 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2025-11-25 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2025-11-24 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2025-11-21 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2025-11-20 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2025-11-19 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2025-11-18 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2025-11-17 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2025-11-14 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2025-11-13 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2025-11-12 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2025-11-11 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2025-11-10 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2025-11-07 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2025-11-06 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2025-11-05 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2025-11-04 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2025-11-03 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2025-10-31 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2025-10-30 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2025-10-29 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2025-10-28 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2025-10-27 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2025-10-24 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2025-10-23 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2025-10-22 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2025-10-21 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2025-10-20 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2025-10-17 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2025-10-16 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2025-10-15 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2025-10-14 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2025-10-13 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2025-10-10 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2025-10-09 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2025-09-30 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2025-09-29 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2025-09-26 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2025-09-25 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2025-09-24 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2025-09-23 | 1.9690元 | 1.9690元 |