景顺长城沪港深领先科技股票C (023854.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型股票型成立日期2025-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3280元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率41.27% (523 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深领先科技股票(004476) |
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景顺长城沪港深领先科技股票C(023854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-05-18 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-05-15 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-05-14 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-05-13 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-05-12 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-05-11 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-05-08 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-05-07 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-05-06 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-04-30 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-04-29 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-04-28 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-04-27 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-04-24 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-04-23 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-04-22 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-04-21 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-04-20 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-04-17 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-04-16 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-04-15 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-04-14 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-04-13 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-04-10 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-04-09 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-04-08 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-04-07 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-04-03 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-04-02 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-04-01 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-03-31 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-03-30 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-03-27 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-03-26 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-03-25 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-03-24 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-03-23 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-03-20 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-03-19 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-03-18 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-03-17 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-03-16 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-03-13 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-03-12 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-03-11 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-03-10 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-03-09 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-03-06 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-03-05 | 1.9420元 | 1.9420元 |