景顺长城量化精选股票C (023853.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型股票型成立日期2025-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1910元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率29.64% (813 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化精选股票(000978) |
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景顺长城量化精选股票C(023853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.1910元 | 2.3920元 |
| 2026-05-14 | 2.2250元 | 2.4260元 |
| 2026-05-13 | 2.2720元 | 2.4730元 |
| 2026-05-12 | 2.2400元 | 2.4410元 |
| 2026-05-11 | 2.2490元 | 2.4500元 |
| 2026-05-08 | 2.2070元 | 2.4080元 |
| 2026-05-07 | 2.2050元 | 2.4060元 |
| 2026-05-06 | 2.1790元 | 2.3800元 |
| 2026-04-30 | 2.1330元 | 2.3340元 |
| 2026-04-29 | 2.1290元 | 2.3300元 |
| 2026-04-28 | 2.0970元 | 2.2980元 |
| 2026-04-27 | 2.1160元 | 2.3170元 |
| 2026-04-24 | 2.1040元 | 2.3050元 |
| 2026-04-23 | 2.1060元 | 2.3070元 |
| 2026-04-22 | 2.1220元 | 2.3230元 |
| 2026-04-21 | 2.0960元 | 2.2970元 |
| 2026-04-20 | 2.0960元 | 2.2970元 |
| 2026-04-17 | 2.0840元 | 2.2850元 |
| 2026-04-16 | 2.0740元 | 2.2750元 |
| 2026-04-15 | 2.0380元 | 2.2390元 |
| 2026-04-14 | 2.0490元 | 2.2500元 |
| 2026-04-13 | 2.0240元 | 2.2250元 |
| 2026-04-10 | 2.0240元 | 2.2250元 |
| 2026-04-09 | 2.0050元 | 2.2060元 |
| 2026-04-08 | 2.0120元 | 2.2130元 |
| 2026-04-07 | 1.9260元 | 2.1270元 |
| 2026-04-03 | 1.9150元 | 2.1160元 |
| 2026-04-02 | 1.9300元 | 2.1310元 |
| 2026-04-01 | 1.9610元 | 2.1620元 |
| 2026-03-31 | 1.9240元 | 2.1250元 |
| 2026-03-30 | 1.9550元 | 2.1560元 |
| 2026-03-27 | 1.9500元 | 2.1510元 |
| 2026-03-26 | 1.9240元 | 2.1250元 |
| 2026-03-25 | 1.9510元 | 2.1520元 |
| 2026-03-24 | 1.9040元 | 2.1050元 |
| 2026-03-23 | 1.8630元 | 2.0640元 |
| 2026-03-20 | 1.9460元 | 2.1470元 |
| 2026-03-19 | 1.9690元 | 2.1700元 |
| 2026-03-18 | 2.0220元 | 2.2230元 |
| 2026-03-17 | 2.0050元 | 2.2060元 |
| 2026-03-16 | 2.0450元 | 2.2460元 |
| 2026-03-13 | 2.0570元 | 2.2580元 |
| 2026-03-12 | 2.0870元 | 2.2880元 |
| 2026-03-11 | 2.0970元 | 2.2980元 |
| 2026-03-10 | 2.0970元 | 2.2980元 |
| 2026-03-09 | 2.0610元 | 2.2620元 |
| 2026-03-06 | 2.0820元 | 2.2830元 |
| 2026-03-05 | 2.0680元 | 2.2690元 |
| 2026-03-04 | 2.0520元 | 2.2530元 |
| 2026-03-03 | 2.0620元 | 2.2630元 |