景顺长城量化精选股票C (023853.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型股票型成立日期2025-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2610元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率29.07% (871 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化精选股票(000978) |
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景顺长城量化精选股票C(023853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2.2610元 | 2.4620元 |
| 2026-07-03 | 2.2790元 | 2.4800元 |
| 2026-07-02 | 2.2690元 | 2.4700元 |
| 2026-07-01 | 2.3420元 | 2.5430元 |
| 2026-06-30 | 2.3350元 | 2.5360元 |
| 2026-06-29 | 2.2840元 | 2.4850元 |
| 2026-06-26 | 2.2670元 | 2.4680元 |
| 2026-06-25 | 2.3230元 | 2.5240元 |
| 2026-06-24 | 2.2940元 | 2.4950元 |
| 2026-06-23 | 2.2560元 | 2.4570元 |
| 2026-06-22 | 2.3030元 | 2.5040元 |
| 2026-06-18 | 2.2560元 | 2.4570元 |
| 2026-06-17 | 2.2400元 | 2.4410元 |
| 2026-06-16 | 2.2060元 | 2.4070元 |
| 2026-06-15 | 2.1830元 | 2.3840元 |
| 2026-06-12 | 2.1110元 | 2.3120元 |
| 2026-06-11 | 2.0930元 | 2.2940元 |
| 2026-06-10 | 2.1000元 | 2.3010元 |
| 2026-06-09 | 2.1250元 | 2.3260元 |
| 2026-06-08 | 2.0730元 | 2.2740元 |
| 2026-06-05 | 2.1420元 | 2.3430元 |
| 2026-06-04 | 2.1670元 | 2.3680元 |
| 2026-06-03 | 2.1680元 | 2.3690元 |
| 2026-06-02 | 2.1600元 | 2.3610元 |
| 2026-06-01 | 2.1500元 | 2.3510元 |
| 2026-05-29 | 2.1680元 | 2.3690元 |
| 2026-05-28 | 2.2190元 | 2.4200元 |
| 2026-05-27 | 2.2080元 | 2.4090元 |
| 2026-05-26 | 2.2360元 | 2.4370元 |
| 2026-05-25 | 2.2430元 | 2.4440元 |
| 2026-05-22 | 2.2150元 | 2.4160元 |
| 2026-05-21 | 2.1690元 | 2.3700元 |
| 2026-05-20 | 2.2280元 | 2.4290元 |
| 2026-05-19 | 2.2150元 | 2.4160元 |
| 2026-05-18 | 2.1930元 | 2.3940元 |
| 2026-05-15 | 2.1910元 | 2.3920元 |
| 2026-05-14 | 2.2250元 | 2.4260元 |
| 2026-05-13 | 2.2720元 | 2.4730元 |
| 2026-05-12 | 2.2400元 | 2.4410元 |
| 2026-05-11 | 2.2490元 | 2.4500元 |
| 2026-05-08 | 2.2070元 | 2.4080元 |
| 2026-05-07 | 2.2050元 | 2.4060元 |
| 2026-05-06 | 2.1790元 | 2.3800元 |
| 2026-04-30 | 2.1330元 | 2.3340元 |
| 2026-04-29 | 2.1290元 | 2.3300元 |
| 2026-04-28 | 2.0970元 | 2.2980元 |
| 2026-04-27 | 2.1160元 | 2.3170元 |
| 2026-04-24 | 2.1040元 | 2.3050元 |
| 2026-04-23 | 2.1060元 | 2.3070元 |
| 2026-04-22 | 2.1220元 | 2.3230元 |