诺德丰景90天持有债券C
(023847.jj ) 诺德基金管理有限公司申		基金经理徐娟基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模1.03亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0227元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5829 / 7296)
相关基金: 主从基金: 诺德丰景90天持有债券(023846)
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诺德丰景90天持有债券C(023847) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

诺德丰景90天持有债券C.(023847) 历史总基金份额和总规模曲线图

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诺德丰景90天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.02元1.03亿1.01亿元--
2025-12-311.01元1.26亿1.25亿元--
2025-09-301.01元1.97亿1.96亿元--
2025-06-301.00元4.68亿4.66亿元--

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