诺德丰景90天持有债券C (023847.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理徐娟基金类型债券型成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0242元 (2026-07-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5919 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德丰景90天持有债券(023846) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺德丰景90天持有债券C(023847) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.19% | 0.31% | 0.24% | 0.28% | 0.04% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.24% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.010% | 0.14% | 0.23% | 0.13% | 0.07% | 0.05% | 0.35% | 0.08% | 0.10% | 1.16% |