华夏创业板成长ETF联接D (023782.jj ) 创成长 (季度) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6416元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率52.71% (142 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板成长ETF联接A 、华夏创业板成长ETF联接C目标基金: 华夏创成长ETF |
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华夏创业板成长ETF联接D(023782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.6416元 | 2.6416元 |
| 2026-08-20 | 2.5936元 | 2.5936元 |
| 2026-08-19 | 2.5832元 | 2.5832元 |
| 2026-08-18 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-08-17 | 2.8179元 | 2.8179元 |
| 2026-08-14 | 2.7116元 | 2.7116元 |
| 2026-08-13 | 2.6615元 | 2.6615元 |
| 2026-08-12 | 2.6713元 | 2.6713元 |
| 2026-08-11 | 2.6125元 | 2.6125元 |
| 2026-08-10 | 2.6054元 | 2.6054元 |
| 2026-08-07 | 2.6365元 | 2.6365元 |
| 2026-08-06 | 2.5911元 | 2.5911元 |
| 2026-08-05 | 2.5843元 | 2.5843元 |
| 2026-08-04 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2026-08-03 | 2.3455元 | 2.3455元 |
| 2026-07-31 | 2.3937元 | 2.3937元 |
| 2026-07-30 | 2.3072元 | 2.3072元 |
| 2026-07-29 | 2.4524元 | 2.4524元 |
| 2026-07-28 | 2.4215元 | 2.4215元 |
| 2026-07-27 | 2.6774元 | 2.6774元 |
| 2026-07-24 | 2.5865元 | 2.5865元 |
| 2026-07-23 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-07-22 | 2.6503元 | 2.6503元 |
| 2026-07-21 | 2.7639元 | 2.7639元 |
| 2026-07-20 | 2.5279元 | 2.5279元 |
| 2026-07-17 | 2.5637元 | 2.5637元 |
| 2026-07-16 | 2.7956元 | 2.7956元 |
| 2026-07-15 | 2.9095元 | 2.9095元 |
| 2026-07-14 | 2.9975元 | 2.9975元 |
| 2026-07-13 | 2.8469元 | 2.8469元 |
| 2026-07-10 | 2.9745元 | 2.9745元 |
| 2026-07-09 | 3.1244元 | 3.1244元 |
| 2026-07-08 | 2.9525元 | 2.9525元 |
| 2026-07-07 | 2.9989元 | 2.9989元 |
| 2026-07-06 | 3.0280元 | 3.0280元 |
| 2026-07-03 | 3.1063元 | 3.1063元 |
| 2026-07-02 | 3.1006元 | 3.1006元 |
| 2026-07-01 | 3.3359元 | 3.3359元 |
| 2026-06-30 | 3.4185元 | 3.4185元 |
| 2026-06-29 | 3.3055元 | 3.3055元 |
| 2026-06-26 | 3.3225元 | 3.3225元 |
| 2026-06-25 | 3.4604元 | 3.4604元 |
| 2026-06-24 | 3.3318元 | 3.3318元 |
| 2026-06-23 | 3.2452元 | 3.2452元 |
| 2026-06-22 | 3.3819元 | 3.3819元 |
| 2026-06-18 | 3.3137元 | 3.3137元 |
| 2026-06-17 | 3.2385元 | 3.2385元 |
| 2026-06-16 | 3.1519元 | 3.1519元 |
| 2026-06-15 | 3.0868元 | 3.0868元 |
| 2026-06-12 | 2.8903元 | 2.8903元 |