华夏创业板成长ETF联接D (023782.jj ) 创成长 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8040元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率78.90% (93 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板成长ETF联接(007474) 、华夏创业板动量成长ETF发起式联接C目标基金: 华夏创成长ETF(159967) |
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华夏创业板成长ETF联接D(023782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2026-05-11 | 2.7601元 | 2.7601元 |
| 2026-05-08 | 2.6523元 | 2.6523元 |
| 2026-05-07 | 2.6648元 | 2.6648元 |
| 2026-05-06 | 2.5903元 | 2.5903元 |
| 2026-04-30 | 2.5389元 | 2.5389元 |
| 2026-04-29 | 2.5472元 | 2.5472元 |
| 2026-04-28 | 2.4862元 | 2.4862元 |
| 2026-04-27 | 2.5225元 | 2.5225元 |
| 2026-04-24 | 2.5266元 | 2.5266元 |
| 2026-04-23 | 2.6037元 | 2.6037元 |
| 2026-04-22 | 2.6461元 | 2.6461元 |
| 2026-04-21 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2026-04-20 | 2.5617元 | 2.5617元 |
| 2026-04-17 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2026-04-16 | 2.4645元 | 2.4645元 |
| 2026-04-15 | 2.3632元 | 2.3632元 |
| 2026-04-14 | 2.3988元 | 2.3988元 |
| 2026-04-13 | 2.3345元 | 2.3345元 |
| 2026-04-10 | 2.3207元 | 2.3207元 |
| 2026-04-09 | 2.2359元 | 2.2359元 |
| 2026-04-08 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2026-04-07 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-04-03 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-04-02 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-04-01 | 2.1138元 | 2.1138元 |
| 2026-03-31 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2026-03-30 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-03-27 | 2.1224元 | 2.1224元 |
| 2026-03-26 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-03-25 | 2.1572元 | 2.1572元 |
| 2026-03-24 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2026-03-23 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-03-20 | 2.1644元 | 2.1644元 |
| 2026-03-19 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-03-18 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2026-03-17 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-03-16 | 2.1432元 | 2.1432元 |
| 2026-03-13 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2026-03-12 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-03-11 | 2.1169元 | 2.1169元 |
| 2026-03-10 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2026-03-09 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-03-06 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-03-05 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2026-03-04 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-03-03 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-03-02 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2026-02-27 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-02-26 | 2.0831元 | 2.0831元 |