华夏创业板成长ETF联接D (023782.jj ) 创成长 (季度) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1943元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.94% (234 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板成长ETF联接A 、华夏创业板成长ETF联接C目标基金: 华夏创成长ETF |
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华夏创业板成长ETF联接D(023782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.1943元 | 2.1943元 |
| 2026-10-12 | 2.1887元 | 2.1887元 |
| 2026-10-09 | 2.2751元 | 2.2751元 |
| 2026-10-08 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2026-09-30 | 2.3687元 | 2.3687元 |
| 2026-09-29 | 2.3743元 | 2.3743元 |
| 2026-09-28 | 2.3786元 | 2.3786元 |
| 2026-09-24 | 2.5169元 | 2.5169元 |
| 2026-09-23 | 2.5908元 | 2.5908元 |
| 2026-09-22 | 2.6016元 | 2.6016元 |
| 2026-09-21 | 2.6053元 | 2.6053元 |
| 2026-09-18 | 2.5931元 | 2.5931元 |
| 2026-09-17 | 2.5247元 | 2.5247元 |
| 2026-09-16 | 2.5325元 | 2.5325元 |
| 2026-09-15 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2026-09-14 | 2.4909元 | 2.4909元 |
| 2026-09-11 | 2.5258元 | 2.5258元 |
| 2026-09-10 | 2.5302元 | 2.5302元 |
| 2026-09-09 | 2.5274元 | 2.5274元 |
| 2026-09-08 | 2.5274元 | 2.5274元 |
| 2026-09-07 | 2.5533元 | 2.5533元 |
| 2026-09-04 | 2.4236元 | 2.4236元 |
| 2026-09-03 | 2.4657元 | 2.4657元 |
| 2026-09-02 | 2.4652元 | 2.4652元 |
| 2026-09-01 | 2.5212元 | 2.5212元 |
| 2026-08-31 | 2.5702元 | 2.5702元 |
| 2026-08-28 | 2.5468元 | 2.5468元 |
| 2026-08-27 | 2.5856元 | 2.5856元 |
| 2026-08-26 | 2.5108元 | 2.5108元 |
| 2026-08-25 | 2.5025元 | 2.5025元 |
| 2026-08-24 | 2.5387元 | 2.5387元 |
| 2026-08-21 | 2.6416元 | 2.6416元 |
| 2026-08-20 | 2.5936元 | 2.5936元 |
| 2026-08-19 | 2.5832元 | 2.5832元 |
| 2026-08-18 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-08-17 | 2.8179元 | 2.8179元 |
| 2026-08-14 | 2.7116元 | 2.7116元 |
| 2026-08-13 | 2.6615元 | 2.6615元 |
| 2026-08-12 | 2.6713元 | 2.6713元 |
| 2026-08-11 | 2.6125元 | 2.6125元 |
| 2026-08-10 | 2.6054元 | 2.6054元 |
| 2026-08-07 | 2.6365元 | 2.6365元 |
| 2026-08-06 | 2.5911元 | 2.5911元 |
| 2026-08-05 | 2.5843元 | 2.5843元 |
| 2026-08-04 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2026-08-03 | 2.3455元 | 2.3455元 |
| 2026-07-31 | 2.3937元 | 2.3937元 |
| 2026-07-30 | 2.3072元 | 2.3072元 |
| 2026-07-29 | 2.4524元 | 2.4524元 |
| 2026-07-28 | 2.4215元 | 2.4215元 |