华夏创业板动量成长ETF发起式联接D (023782.jj ) 创成长 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0342元 (2026-02-27) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.38% (542 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板成长ETF联接A 、华夏创业板动量成长ETF发起式联接C目标基金: 华夏创成长ETF |
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华夏创业板动量成长ETF发起式联接D(023782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-02-26 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-02-25 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2026-02-24 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2026-02-13 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2026-02-12 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-02-11 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2026-02-10 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2026-02-09 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2026-02-06 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-02-05 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2026-02-04 | 2.0496元 | 2.0496元 |
| 2026-02-03 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2026-02-02 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2026-01-30 | 2.1068元 | 2.1068元 |
| 2026-01-29 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2026-01-28 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-01-27 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-01-26 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2026-01-23 | 2.0687元 | 2.0687元 |
| 2026-01-22 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-01-21 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-01-20 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-01-19 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-01-16 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-01-15 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2026-01-14 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-01-13 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2026-01-12 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2026-01-09 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-01-08 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-01-07 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-01-06 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-01-05 | 2.1432元 | 2.1432元 |
| 2025-12-31 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2025-12-30 | 2.1427元 | 2.1427元 |
| 2025-12-29 | 2.1283元 | 2.1283元 |
| 2025-12-26 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2025-12-25 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2025-12-24 | 2.1375元 | 2.1375元 |
| 2025-12-23 | 2.1298元 | 2.1298元 |
| 2025-12-22 | 2.1149元 | 2.1149元 |
| 2025-12-19 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2025-12-18 | 2.0373元 | 2.0373元 |
| 2025-12-17 | 2.0992元 | 2.0992元 |
| 2025-12-16 | 2.0053元 | 2.0053元 |
| 2025-12-15 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2025-12-12 | 2.0959元 | 2.0959元 |
| 2025-12-11 | 2.0746元 | 2.0746元 |
| 2025-12-10 | 2.1256元 | 2.1256元 |