华夏创业板成长ETF联接D (023782.jj ) 创成长 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1063元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率81.71% (131 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板成长ETF联接(007474) 、华夏创业板动量成长ETF发起式联接C目标基金: 华夏创成长ETF(159967) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏创业板成长ETF联接D(023782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.1063元 | 3.1063元 |
| 2026-07-02 | 3.1006元 | 3.1006元 |
| 2026-07-01 | 3.3359元 | 3.3359元 |
| 2026-06-30 | 3.4185元 | 3.4185元 |
| 2026-06-29 | 3.3055元 | 3.3055元 |
| 2026-06-26 | 3.3225元 | 3.3225元 |
| 2026-06-25 | 3.4604元 | 3.4604元 |
| 2026-06-24 | 3.3318元 | 3.3318元 |
| 2026-06-23 | 3.2452元 | 3.2452元 |
| 2026-06-22 | 3.3819元 | 3.3819元 |
| 2026-06-18 | 3.3137元 | 3.3137元 |
| 2026-06-17 | 3.2385元 | 3.2385元 |
| 2026-06-16 | 3.1519元 | 3.1519元 |
| 2026-06-15 | 3.0868元 | 3.0868元 |
| 2026-06-12 | 2.8903元 | 2.8903元 |
| 2026-06-11 | 2.8962元 | 2.8962元 |
| 2026-06-10 | 2.9242元 | 2.9242元 |
| 2026-06-09 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2026-06-08 | 2.8558元 | 2.8558元 |
| 2026-06-05 | 2.9645元 | 2.9645元 |
| 2026-06-04 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2026-06-03 | 3.1097元 | 3.1097元 |
| 2026-06-02 | 3.0158元 | 3.0158元 |
| 2026-06-01 | 2.8975元 | 2.8975元 |
| 2026-05-29 | 2.9969元 | 2.9969元 |
| 2026-05-28 | 3.0697元 | 3.0697元 |
| 2026-05-27 | 2.9793元 | 2.9793元 |
| 2026-05-26 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2026-05-25 | 2.9601元 | 2.9601元 |
| 2026-05-22 | 2.8532元 | 2.8532元 |
| 2026-05-21 | 2.7231元 | 2.7231元 |
| 2026-05-20 | 2.8071元 | 2.8071元 |
| 2026-05-19 | 2.7738元 | 2.7738元 |
| 2026-05-18 | 2.8106元 | 2.8106元 |
| 2026-05-15 | 2.8182元 | 2.8182元 |
| 2026-05-14 | 2.8471元 | 2.8471元 |
| 2026-05-13 | 2.9070元 | 2.9070元 |
| 2026-05-12 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2026-05-11 | 2.7601元 | 2.7601元 |
| 2026-05-08 | 2.6523元 | 2.6523元 |
| 2026-05-07 | 2.6648元 | 2.6648元 |
| 2026-05-06 | 2.5903元 | 2.5903元 |
| 2026-04-30 | 2.5389元 | 2.5389元 |
| 2026-04-29 | 2.5472元 | 2.5472元 |
| 2026-04-28 | 2.4862元 | 2.4862元 |
| 2026-04-27 | 2.5225元 | 2.5225元 |
| 2026-04-24 | 2.5266元 | 2.5266元 |
| 2026-04-23 | 2.6037元 | 2.6037元 |
| 2026-04-22 | 2.6461元 | 2.6461元 |
| 2026-04-21 | 2.5570元 | 2.5570元 |